Ce calculateur de score Piotroski F vous aidera à évaluer la solidité de la situation financière d'une entreprise. Le score Piotroski F utilise neuf facteurs tirés des états financiers d'une entreprise. Trois états financiers Les trois états financiers sont le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Ces trois déclarations fondamentales sont complexes. À l'aide de ces facteurs, il calcule une mesure de la solidité de la situation financière d'une entreprise.
Voici un aperçu rapide du calculateur de score Piotroski F de Finance:
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Facteurs de score Piotroski F
Le calculateur de score Piotroski F de Finance peut être utilisé pour évaluer la solidité financière d'une entreprise en examinant neuf facteurs. Un score de 0 ou 1 est récompensé pour chacun de ces facteurs, selon qu'il a été rempli ou non. Plus le score est élevé, plus une action est fiable dans laquelle investir. Ces facteurs sont classés en trois sources différentes de solidité financière que les analystes aiment examiner.
Rentabilité
ROA: Return on assets Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Le retour sur actifs (ROA) est un type de mesure de retour sur investissement (ROI) qui mesure la rentabilité d'une entreprise par rapport à son actif total. Ce ratio indique les performances d'une entreprise en comparant le bénéfice (revenu net) qu'elle génère au capital qu'elle investit dans les actifs. . Bénéfice net Bénéfice net Le bénéfice net est un élément clé, non seulement dans le compte de résultat, mais dans les trois états financiers de base. S'il est obtenu par le biais du compte de résultat, le bénéfice net est également utilisé à la fois dans le bilan et dans le tableau des flux de trésorerie. divisé par l'actif total au début de l'année. Le score F est 1 si le ROA est positif, 0 sinon.
CFO: Cash flow opérationnel Flux de trésorerie opérationnel Le flux de trésorerie opérationnel (OCF) est le montant de trésorerie généré par les activités opérationnelles régulières d'une entreprise au cours d'une période donnée. La formule des flux de trésorerie d'exploitation est le résultat net (au bas du compte de résultat), plus les éléments hors caisse, plus les ajustements pour les variations du fonds de roulement divisé par l'actif total à l'ouverture de l'exercice. Le score F est 1 si CFO est positif, 0 sinon.
∆ROA: changement du ROA par rapport à l'année précédente. Si ∆ROA> 0, le score F est 1. Sinon, le score F est 0.
ACCRUAL: CFO par rapport au ROA. Si CFO> ROA, le score F est 1. Sinon, le score F est 0.
Effet de levier, liquidité et source des fonds
∆LEVER: Variation de la dette à long terme Dette à long terme La dette à long terme (ILD) est tout montant de la dette en cours détenue par une entreprise et qui a une échéance de 12 mois ou plus. Il est classé en passif non courant au bilan de la société. La durée jusqu'à l'échéance de l'ILD peut aller de 12 mois à 30 ans et plus et les types de dette peuvent inclure les obligations, les prêts hypothécaires / le ratio d'actif total moyen. Si le ratio par rapport à l'année précédente est inférieur, le score F est de 1, 0 sinon.
∆LIQUID: Changement du ratio actuel Formule du ratio actuel La formule du ratio actuel est = Actif courant / passif courant. Le ratio actuel, également connu sous le nom de ratio du fonds de roulement, mesure la capacité d'une entreprise à honorer ses obligations à court terme qui sont dues dans un délai d'un an. Le ratio prend en compte le poids du total des actifs courants par rapport au total des passifs courants. Il indique la santé financière d'une entreprise. Si le ratio actuel augmente par rapport à l'année précédente, le score F est de 1, 0 sinon.
EQ_OFFER: Total des actions ordinaires Actions ordinaires Les actions ordinaires sont un type de titre qui représente la propriété de capitaux propres dans une entreprise. Il existe d'autres termes - comme l'action ordinaire, l'action ordinaire ou l'action avec droit de vote - qui sont équivalents aux actions ordinaires. entre les années. Si l'avoir ordinaire augmente par rapport à l'année précédente, le score F est de 1, 0 sinon.
Efficacité opérationnelle
∆MARGIN: Variation du ratio de marge brute Ratio de marge brute Le ratio de marge brute, également appelé ratio de marge brute, est un ratio de rentabilité qui compare la marge brute d'une entreprise à son chiffre d'affaires. . Si le ratio de l'année en cours moins le ratio de l'année précédente> 0, le score F est de 1, 0 sinon.
∆TURN: Changement du taux de rotation des actifs Ratio de rotation des actifs Le ratio de rotation des actifs, également appelé ratio de rotation totale des actifs, mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise ses actifs pour produire des ventes. Une entreprise avec un taux de rotation des actifs élevé fonctionne plus efficacement par rapport à des concurrents avec un taux inférieur. (revenu / actif total de l'année de début). Si le ratio de l'année en cours moins les années précédentes> 0, le score F est de 1, 0 sinon.
Le calculateur de score Piotroski F de Finance utilise tous ces facteurs pour évaluer une entreprise. Consultez notre modèle pour mener votre propre analyse sur la situation financière d'une entreprise!
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