Ce guide gratuit présente les 10 compétences les plus importantes en modélisation financière requises pour être un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Souhaitez-vous suivre les meilleures pratiques de l'industrie et vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales. Modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. est l'art de construire un outil dynamique (un modèle Excel) qui peut être utilisé pour évaluer les opportunités d'investissement, les fusions-acquisitions (M&A), la levée de capitaux,ou pour évaluer les performances financières historiques ou prévues d'une entreprise.
Les compétences de modélisation financière les plus importantes sont:
- Une solide compréhension de la comptabilité
- Solides compétences Excel
- Savoir relier les 3 états financiers
- Comprendre comment construire une prévision
- Un cadre logique pour la résolution de problèmes
- Attention au détail
- Capacité à distiller de grandes quantités de données dans un format simple
- Un œil pour le design et l'esthétique
- Compétences de présentation claires
- La possibilité de zoomer facilement sur les détails et de faire un zoom arrière sur une stratégie de haut niveau
Chacune de ces compétences en modélisation financière est détaillée ci-dessous. Comme le montre l'image ci-dessous, ces compétences peuvent être divisées en 3 catégories: comptabilité / finance, Excel et résolution de problèmes / logique / conception.
Top 10 des compétences en modélisation financière:
# 1 Compétences en comptabilité
Afin de construire un modèle financier, il est important de posséder une solide compréhension des principes fondamentaux de la comptabilité. Cela inclut des concepts tels que le principe d'appariement, les charges à payer, la comptabilisation des revenus, les éléments non monétaires tels que l'amortissement, l'amortissement, etc. Vous devez avoir des compétences comptables suffisantes pour comprendre comment lire les états financiers, comment les disséquer et comment les reconstituer.
# 2 Compétences Excel
De solides compétences Excel sont essentielles pour la modélisation financière. La création de modèles financiers peut parfois être plus un art qu'une science. Vous aurez besoin de connaître tous les principaux raccourcis clavier Raccourcis Excel Raccourcis PC Mac Excel - Liste des raccourcis MS Excel les plus importants et les plus courants pour les utilisateurs de PC et Mac, la finance, les professions comptables. Les raccourcis clavier accélèrent vos compétences en modélisation et vous font gagner du temps. Apprenez l'édition, le formatage, la navigation, le ruban, le collage spécial, la manipulation de données, l'édition de formules et de cellules et d'autres raccourcis pour gagner du temps et créer des modèles le plus rapidement possible. Vous aurez également besoin de connaître toutes les principales formules et fonctions Excel Formulas Cheat Sheet La feuille de triche des formules Excel de Finance vous donnera toutes les formules les plus importantes pour effectuer une analyse financière et une modélisation dans des feuilles de calcul Excel.Si vous souhaitez devenir un maître de l'analyse financière Excel et un expert en création de modèles financiers, vous êtes au bon endroit. pour effectuer des calculs et des analyses financières.
Consultez notre cours Excel gratuit pour vous assurer que vous avez les bases! Nous avons également répertorié les 10 meilleures formules Excel avancées Les formules Excel avancées doivent être connues Ces formules Excel avancées sont essentielles à connaître et feront passer vos compétences en analyse financière au niveau supérieur. Fonctions Excel avancées que vous devez connaître. Découvrez les 10 meilleures formules Excel que chaque analyste financier de classe mondiale utilise régulièrement. Ces compétences amélioreront votre travail de feuille de calcul dans n'importe quelle carrière que vous devez connaître.
# 3 Relier les trois états financiers
Une autre compétence très importante est de pouvoir relier les 3 états financiers. Cela signifie prendre des états financiers historiques Trois états financiers Les trois états financiers sont le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Ces trois états de base sont complexes (compte de résultat, bilan et état des flux de trésorerie) et les relient dynamiquement dans Excel. Par exemple, relier le bénéfice net du compte de résultat aux bénéfices non répartis du bilan. Cela peut être l'une des compétences les plus délicates à maîtriser, mais comme pour toute autre compétence, la pratique rend parfait.
Guide étape par étape gratuit ici: Comment relier les 3 états financiers Comment les 3 états financiers sont liés Comment les 3 états financiers sont-ils liés entre eux? Nous expliquons comment relier les 3 états financiers entre eux pour la modélisation financière et la valorisation dans Excel. Connexions du bénéfice net et des bénéfices non répartis, des immobilisations corporelles, des amortissements, des dépenses en capital, du fonds de roulement, des activités de financement et du solde de trésorerie dans Excel. Ou, regardez notre webinaire gratuit et notre démonstration vidéo de lier les états financiers Webinaire - Lier les 3 états financiers Ce webinaire trimestriel Finance fournit une démonstration en direct de la façon de lier les 3 états financiers dans Excel. Apprenez les formules et la procédure de liaison appropriée.
# 4 Compétences en prévision
Être bon en prévision est définitivement à la fois un art et une science. Un analyste peut utiliser l'analyse de régression pour prédire les résultats futurs en fonction des résultats historiques. Cependant, ne laissez pas la science de la régression vous donner une fausse confiance, car elle nécessite toujours de faire des hypothèses majeures sur les inconnues futures. En outre, des facteurs qualitatifs tels que l'équipe de direction et la culture doivent être pris en compte. Apprenez-en plus dans le cours de prévision de Finance
# 5 Compétences en résolution de problèmes
Un bon analyste financier a la capacité de penser de manière logique et très organisée. Lors de la création d'un modèle financier, il est important de suivre un flux logique d'informations afin que les autres utilisateurs puissent facilement comprendre ce que vous avez fait lorsqu'ils sautent dans votre fichier Excel.
Pour en savoir plus sur ce qu'il faut pour être un excellent analyste financier, consultez notre guide gratuit décrivant notre processus exclusif appelé The Analyst Trifecta The Analyst Trifecta® Guide Le guide ultime sur la façon d'être un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales.
# 6 Souci du détail
C'est une compétence absolument essentielle pour la modélisation financière. Étant donné la grande quantité d'informations et la nature complexe d'un modèle complexe, si vous ne faites pas attention aux détails, vous ne serez probablement pas doué en modélisation financière. Heureusement, s'entraîner à faire attention aux détails consiste principalement à développer cette habitude si vous ne l'avez pas déjà.
Consultez nos cours de modélisation financière pour voir le niveau de détail requis.
# 7 Simplification d'informations complexes
L'une des caractéristiques d'une personne possédant de grandes compétences en modélisation financière est sa capacité à distiller de grandes quantités d'informations complexes dans un format simple. Comme le disait Léonard de Vinci, «la simplicité est la sophistication ultime».
Consultez notre cours Advanced Excel Skills pour apprendre à simplifier des informations complexes.
# 8 Compétences en conception
L'une des compétences de modélisation financière les moins discutées, mais les plus importantes, est d'avoir un œil pour le design et l'esthétique. Un bon modèle financier est facile à suivre et agréable à regarder - il doit avoir une mise en forme propre, de beaux tableaux et graphiques et un aspect professionnel. C'est l'un des 3 piliers de notre méthode Analyst Trifecta, que nous décrivons dans notre guide sur la façon d'être un grand analyste financier Le guide Analyst Trifecta® Le guide ultime sur la façon d'être un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales.
# 9 Compétences de présentation
Un grand modélisateur financier sera également en mesure de créer une présentation PowerPoint et un Pitchbook efficaces pour communiquer les résultats du modèle aux gestionnaires, aux cadres ou aux clients.
# 10 Détail vs stratégie de haut niveau
Un bon analyste possède la rare capacité de zoomer facilement sur des niveaux de détail extrêmes dans un modèle, puis de zoomer rapidement sur des stratégies de stratégie d'entreprise de haut niveau. Lisez tous les articles et ressources Finance sur les affaires et la stratégie d'entreprise, concepts importants que les analystes financiers doivent intégrer dans leur modélisation et leur analyse financières. Avantage du premier venu, 5 forces de Porter, SWOT, avantage concurrentiel, pouvoir de négociation des fournisseurs. La plupart des gens sont plus forts dans l'un que l'autre, cependant, certaines personnes ont le rare don d'être douées dans les deux.
Exemples de modèles financiers
Voici quelques captures d'écran d'exemples de modèles financiers issus des cours de modélisation financière en ligne de Finance:
Différents types de modèles financiers
Nous avons décrit en détail les différents types de modèles financiers Types de modèles financiers Les types les plus courants de modèles financiers comprennent: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 principaux types, qui comprennent:
- 3 modèle de déclaration
- Analyse DCF
- Modèle LBO
- Modèle M&A
- Modèle d'analyse de sensibilité
- Et bien d'autres types de modèles financiers Les types de modèles financiers les plus courants comprennent: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 meilleurs types
Une autre façon de se familiariser avec les différents types de modèles financiers consiste à acheter tous nos modèles de modélisation financière et à les utiliser vous-même.
Explication vidéo des 10 meilleures compétences en modélisation financière
Vous trouverez ci-dessous une explication vidéo des 10 compétences les plus critiques en matière de modélisation financière que tout analyste financier devrait posséder pour réussir dans sa carrière!
Plus de ressources de modélisation financière
Nous espérons que vous avez maintenant une compréhension approfondie des diverses compétences en modélisation financière requises pour être un analyste financier de classe mondiale. Finance est le fournisseur officiel du programme de certification FMVA® Global Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™. . Vous pouvez consulter certaines de nos autres ressources populaires, notamment les suivantes:
- Bonnes pratiques en matière de modélisation financière Guide gratuit de modélisation financière
- Formation au modèle DCF Guide gratuit de la formation au modèle DCF Un modèle DCF est un type spécifique de modèle financier utilisé pour évaluer une entreprise. Le modèle est simplement une prévision du flux de trésorerie disponible sans effet de levier d'une entreprise
- 3 modèle de déclaration 3 Modèle de déclaration Un modèle de déclaration 3 relie le compte de résultat, le bilan et le tableau des flux de trésorerie en un seul modèle financier connecté dynamiquement. Exemples, guide
- Carte de carrière interactive
- Cours Excel
