Ce modèle de budget de trésorerie vous aidera à planifier vos entrées et sorties de trésorerie sur une base mensuelle.
Voici un aperçu du modèle de budget de trésorerie:
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Un budget de trésorerie est un budget basé sur les entrées et sorties réelles de trésorerie, au lieu d'être basé sur des principes comptables tels que la constatation des revenus Principe de comptabilisation des revenus Le principe de comptabilisation des revenus dicte le processus et le calendrier par lesquels les revenus sont enregistrés et reconnus comme un élément dans les états financiers d'une entreprise. Théoriquement, il existe plusieurs moments dans le temps où les revenus pourraient être reconnus par les entreprises. , l'appariement et les régularisations, ce qui peut entraîner des nombres très différents. Un budget de trésorerie est important pour la planification personnelle et commerciale. Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. ,car il indique combien de financement est nécessaire ou combien de liquidités excédentaires sont produites sur une période donnée.
Exemple de modèle de budget de trésorerie
Vous trouverez ci-dessous un exemple de modèle de budget de trésorerie mensuel générique dans Excel que vous pouvez télécharger et utiliser à vos propres fins.
Le modèle comprend plusieurs sections:
- Encaissement de la vente de biens / services
- Encaisser les dépenses
- Cash in / out pour investir
- Cash in / out du financement
- Variation totale de la trésorerie à chaque période
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