Un carnet de commandes est une liste de commandes qui présente différentes offres d'acheteurs et de vendeurs pour un titre spécifique. Il montre les prix et les volumes pour lesquels les acteurs du marché sont prêts à acheter et à vendre le titre.
Les carnets de commandes étaient à l'origine utilisés dans les bourses de valeurs, mais ils deviennent également populaires dans le trading de crypto-monnaie (c'est-à-dire que Bitcoin Bitcoin Bitcoin est le précurseur du marché de la crypto-monnaie. Fonctionnant sur la technologie blockchain, Bitcoin est sur le point de perturber le marché des devises. Inventé en 2008) . Les livres sont généralement électroniques, ce qui les rend disponibles en ligne pour les commerçants du monde entier.
Un carnet de commandes est un instrument utile pour les traders et les analystes financiers. société. Effectuez des prévisions financières, des rapports et le suivi des mesures opérationnelles, analysez les données financières, créez des modèles financiers, car il fournit des informations de prix de marché instantanées et précieuses sur la sécurité enregistrée.
Composants d'un carnet de commandes
Le contour d'un carnet d'ordres peut varier entre les titres enregistrés. Cependant, il se compose généralement de plusieurs composants, comme indiqué ci-dessous:
1. Côté acheteur et côté vendeur
Un carnet d'ordres est un enregistreur de prix de marché. Par conséquent, il inclut le côté acheteur et le côté vendeur - les deux principaux acteurs d'un marché.
2. Enchérir et demander
Au lieu d'utiliser le côté acheteur et vendeur, certains carnets de commandes utilisent les termes «enchérir» et «demander». Les acheteurs sont ceux qui «enchérissent» pour un certain nombre d'actions à un prix spécifié, et les vendeurs «demandent» un prix spécifique pour leurs actions.
En règle générale, le côté de l'acheteur (offre) est à gauche et le côté du vendeur (demande) est à droite, respectivement de couleur verte et rouge.
3. Prix
Un carnet de commandes enregistre l'intérêt de valeur des deux côtés. Le nombre dans les colonnes de l'acheteur ou du vendeur représente le montant de l'offre ou de la demande, et à quel prix.
4. Total
Les colonnes totales sont les montants cumulatifs du titre spécifique vendu à des prix différents.
5. Démonstration visuelle
Normalement, un carnet de commandes est livré avec un tableau de nombres comprenant les prix et les montants totaux des deux côtés. Pour mieux représenter la relation entre acheteurs et vendeurs, la plupart des carnets de commandes sont également accompagnés d'une démonstration visuelle. Cela peut être sous la forme d'un graphique linéaire ou autres. De cette manière, le lecteur peut rapidement acquérir une compréhension globale de la demande et de l'offre du marché Offre et demande Les lois de l'offre et de la demande sont des concepts microéconomiques qui stipulent que sur des marchés efficients, la quantité fournie d'un bien et la quantité demandée de ce bien sont égales l'un à l'autre. Le prix de ce bien est également déterminé par le point auquel l'offre et la demande sont égales l'une à l'autre. .
Exemple pratique
La source
L'image ci-dessus présente les acheteurs à gauche (enchère) et les vendeurs à droite (demande).
Exemple: Du côté de l'acheteur, 778 unités sont vendues au prix de 7500. Du côté du vendeur, 518 unités sont vendues à 7 600 unités. Le carnet de commandes est également rempli d'unités vendues à d'autres niveaux de prix variables.
On voit que le montant total s'accumule en fonction des différents niveaux de prix. Par exemple, du côté de l'acheteur, à un niveau de prix de 6 872, le montant est de 49 500. Il est ajouté par l'offre d'achat précédente de 20 000, et celle actuelle de 29 500 (20 000 + 29 500 = 49 500).
Carnet de commandes - Avantages
Un carnet de commandes affiche les prix d'achat et de vente en temps réel (constamment mis à jour). Il permet aux acteurs du marché de prendre des décisions éclairées. De plus, il aide les acteurs du marché à comprendre les tendances et la dynamique du marché au fil du temps.
Carnet de commandes - Utilisations
Avec la caractéristique de mise à jour instantanée du marché d'un carnet d'ordres, les ordres peuvent être appariés automatiquement en fonction des préférences du trader.
L'exemple le plus courant est la commande exécutée en fonction de la demande et de l'offre actuelles du marché. L'ordre est acheté ou vendu selon le prix actuel du marché.
Un autre exemple est lorsqu'un trader utilise des stratégies d'ordre limité. Dans un tel cas, les traders peuvent fixer un certain niveau de prix auquel ils souhaitent acheter et vendre le titre. Lorsque le prix du marché passe au prix fixé, l'ordre sera exécuté automatiquement.
Conclusion
Un carnet de commandes est un outil utile pour les traders. Apprendre à le lire peut aider énormément les traders à comprendre le marché sur lequel ils négocient actuellement ou sur le point d'entrer. L'étude du carnet d'ordres sur le long terme permet aux traders de savoir si le marché d'un titre est sain ou non. Plus les traders peuvent en apprendre davantage sur le marché, plus ils peuvent prendre des décisions éclairées concernant leurs commandes.
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- Prix au comptant Prix au comptant Le prix au comptant est le prix actuel du marché d'un titre, d'une devise ou d'un produit disponible pour être acheté / vendu pour un règlement immédiat. En d'autres termes, c'est le prix auquel les vendeurs et les acheteurs évaluent actuellement un actif.
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