Un trader de position est un type de trader qui détient une position sur un actif pendant une longue période de temps. La période de détention peut varier de plusieurs semaines à plusieurs années. Autre que «acheter et conserver», c'est la plus longue période de détention parmi tous les styles de négociation.
Le trading de position est à peu près le contraire du day trading Le day trading La principale caractéristique du day trading est que l'achat et la vente de titres ont lieu le même jour de trading. Cela signifie que toutes les positions de trading sont liquidées à la fin de la journée. Les principaux objectifs du day trading sont de découvrir et d'exploiter les inefficacités du marché à court terme. . Un trader de position est généralement moins préoccupé par les facteurs à court terme des prix d'un actif et les corrections de marché qui peuvent temporairement inverser la tendance des prix.
Les traders de position mettent davantage l'accent sur la performance à long terme d'un actif. Dans une telle perspective, les traders sont plus proches des investisseurs à long terme que des autres traders.
Le but des traders de position est d'identifier les tendances des prix des titres. Titres publics Les titres publics, ou titres négociables, sont des investissements qui sont librement ou facilement négociés sur un marché. Les titres sont soit fondés sur des capitaux propres, soit sur la dette. , qui peut se poursuivre pendant des périodes de temps relativement longues et tirer des bénéfices de ces tendances. En règle générale, le trading de position peut fournir des rendements lucratifs qui ne seront pas effacés par des coûts de transaction élevés.
Approches des traders de position
Le trading de position implique généralement l'utilisation d'analyses fondamentales et techniques. Analyse technique - Guide du débutant L'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent fidèlement toutes les informations pertinentes et attribuent donc en permanence une juste valeur marchande aux titres. .
L'analyse fondamentale est particulièrement importante pour positionner les traders qui s'attendent à conserver les actifs pendant une période plus longue. L'analyse fondamentale du trading de position est souvent associée à la sélection de titres. Il permet aux traders de trouver des actions gagnantes qui peuvent fournir des rendements élevés.
L'analyse technique est utilisée pour identifier les tendances des prix des actifs qui permettront à un commerçant de réaliser des bénéfices. En outre, il vise à identifier les tendances qui dureront assez longtemps et fournit des signaux d'avertissement de renversements de tendance potentiels
L'analyse technique offre généralement aux traders de position deux options: échanger les actifs à fort potentiel de tendance qui n'ont pas encore commencé à évoluer, ou échanger les actifs qui ont déjà commencé à évoluer.
La première option peut fournir des rendements plus élevés, mais elle est plus risquée et plus intensive en recherche. D'autre part, la deuxième option nécessite moins de recherche, mais le trader peut manquer l'élan pour gagner des bénéfices substantiels.
Risques liés au trading de position
Semblable à d'autres stratégies de trading, le trading de position est associé à certains risques. Les risques les plus courants du trading de position sont:
- Inversion de tendance: Une inversion de tendance inattendue des prix des actifs peut entraîner des pertes substantielles pour le trader.
- Faible liquidité: le capital des négociants en position est généralement bloqué pendant des périodes relativement longues.
Ressources supplémentaires
Finance est le fournisseur officiel du programme de certification FMVA® Global Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™. . Pour continuer à faire avancer votre carrière, les ressources supplémentaires ci-dessous vous seront utiles:
- Positions longues et courtes Positions longues et courtes En matière d'investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels de la part des investisseurs sur le fait qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme).
- Momentum Investing Momentum Investing L'investissement Momentum est une stratégie d'investissement visant à acheter des titres qui ont montré une tendance à la hausse des prix ou à vendre à découvert
- Swing Trading Swing Trading Swing trading est une technique de trading que les traders utilisent pour acheter et vendre des actions dont les indicateurs indiquent une tendance à la hausse (positive) ou à la baisse (négative) dans le futur, qui peut aller du jour au lendemain à quelques semaines. Les swing trades visent à capitaliser sur l'achat et la vente des creux et des hauts intermédiaires
- Synchronisation des ordres commerciaux Calendrier des ordres commerciaux - Trading Le calendrier des ordres commerciaux fait référence à la durée de conservation d'un ordre commercial spécifique. Les types les plus courants de synchronisation des ordres commerciaux sont les ordres au marché, les ordres GTC et les ordres d'exécution ou de suppression.
