Ce modèle de flux de trésorerie disponible vous montre comment calculer le flux de trésorerie disponible à l'aide d'un tableau des flux de trésorerie.
Voici un aperçu du modèle de flux de trésorerie disponible:
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Le flux de trésorerie disponible (FCF) mesure la performance financière d'une entreprise. Il montre la trésorerie qu'une entreprise peut produire après déduction de l'achat d'actifs tels que les immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) sont l'un des principaux actifs non courants trouvés sur la balance feuille. Les immobilisations corporelles sont affectées par les investissements, les amortissements et les acquisitions / cessions d'immobilisations. Ces actifs jouent un rôle clé dans la planification et l'analyse financières des opérations et des dépenses futures d'une entreprise, ainsi que d'autres investissements majeurs. Immobilisations incorporelles Selon les IFRS, les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique. Comme tous les actifs, les actifs incorporels sont ceux qui devraient générer des rendements économiques pour l'entreprise à l'avenir. En tant qu'actif à long terme,cette attente s'étend au-delà d'un an. de sa trésorerie d’exploitation. En d'autres termes, le FCF mesure la capacité d'une entreprise à produire ce qui importe le plus aux investisseurs: les liquidités disponibles soient distribuées de manière discrétionnaire.
Types de flux de trésorerie disponibles
Quand quelqu'un se réfère à FCF, ce qu'il veut dire n'est pas toujours clair. Les gens peuvent se référer à plusieurs paramètres différents.
Les types les plus courants comprennent:
- Flux de trésorerie disponible vers la formule du flux de trésorerie disponible ferme (FCF) La formule FCF = Trésorerie provenant des opérations - Dépenses en capital FCF représente le montant des flux de trésorerie générés par une entreprise après déduction des CapEx (FCFF) également appelés «sans effet de levier»
- Flux de trésorerie disponible vers capitaux propres Flux de trésorerie disponible sans effet de levier Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier est un chiffre de flux de trésorerie théorique pour une entreprise, en supposant que l'entreprise est complètement sans dette et sans frais d'intérêt. aussi appelé «levier»
La formule ci-dessous est une formule simple et la plus couramment utilisée pour le flux de trésorerie disponible à effet de levier:
Flux de trésorerie disponible = Flux de trésorerie d'exploitation (CFO) - Dépenses en capital
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