Modèle de flux de trésorerie gratuit

Ce modèle de flux de trésorerie disponible vous montre comment calculer le flux de trésorerie disponible à l'aide d'un tableau des flux de trésorerie.

Voici un aperçu du modèle de flux de trésorerie disponible:

Capture d'écran du modèle de flux de trésorerie gratuit

Téléchargez le modèle gratuit

Entrez votre nom et votre e-mail dans le formulaire ci-dessous et téléchargez le modèle gratuit maintenant!

Le flux de trésorerie disponible (FCF) mesure la performance financière d'une entreprise. Il montre la trésorerie qu'une entreprise peut produire après déduction de l'achat d'actifs tels que les immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) sont l'un des principaux actifs non courants trouvés sur la balance feuille. Les immobilisations corporelles sont affectées par les investissements, les amortissements et les acquisitions / cessions d'immobilisations. Ces actifs jouent un rôle clé dans la planification et l'analyse financières des opérations et des dépenses futures d'une entreprise, ainsi que d'autres investissements majeurs. Immobilisations incorporelles Selon les IFRS, les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique. Comme tous les actifs, les actifs incorporels sont ceux qui devraient générer des rendements économiques pour l'entreprise à l'avenir. En tant qu'actif à long terme,cette attente s'étend au-delà d'un an. de sa trésorerie d’exploitation. En d'autres termes, le FCF mesure la capacité d'une entreprise à produire ce qui importe le plus aux investisseurs: les liquidités disponibles soient distribuées de manière discrétionnaire.

Types de flux de trésorerie disponibles

Quand quelqu'un se réfère à FCF, ce qu'il veut dire n'est pas toujours clair. Les gens peuvent se référer à plusieurs paramètres différents.

Les types les plus courants comprennent:

  1. Flux de trésorerie disponible vers la formule du flux de trésorerie disponible ferme (FCF) La formule FCF = Trésorerie provenant des opérations - Dépenses en capital FCF représente le montant des flux de trésorerie générés par une entreprise après déduction des CapEx (FCFF) également appelés «sans effet de levier»
  2. Flux de trésorerie disponible vers capitaux propres Flux de trésorerie disponible sans effet de levier Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier est un chiffre de flux de trésorerie théorique pour une entreprise, en supposant que l'entreprise est complètement sans dette et sans frais d'intérêt. aussi appelé «levier»

La formule ci-dessous est une formule simple et la plus couramment utilisée pour le flux de trésorerie disponible à effet de levier:

Flux de trésorerie disponible = Flux de trésorerie d'exploitation (CFO) - Dépenses en capital

Plus de modèles gratuits

Pour plus de ressources, consultez notre bibliothèque de modèles d'entreprise pour télécharger de nombreux modèles gratuits de modélisation Excel, de présentation PowerPoint et de documents Word.

  • Modèles de modélisation Excel Modèles de modèles Excel et financiers Téléchargez des modèles de modèles financiers gratuits - La bibliothèque de feuilles de calcul Finance comprend un modèle de modèle financier à 3 états, un modèle DCF, un calendrier d'endettement, un plan d'amortissement, des dépenses en capital, des intérêts, des budgets, des dépenses, des prévisions, des graphiques, des graphiques, des calendriers , évaluation, analyse d'entreprise comparable, plus de modèles Excel
  • Modèles de présentation PowerPoint
  • Modèles de modèles de documents de transaction Modèles de modèles commerciaux gratuits à utiliser dans votre vie personnelle ou professionnelle. Les modèles incluent Excel, Word et PowerPoint. Ceux-ci peuvent être utilisés pour les transactions, le juridique, la modélisation financière, l'analyse financière, la planification d'entreprise et l'analyse commerciale.

Recommandé

Qu'est-ce que Sweat Equity?
Qu'est-ce que le leadership adaptatif?
Quel est le ratio de couverture des frais fixes (FCCR)?