Tête et épaules

Traders Equity Trader Un trader en actions est une personne qui participe à l'achat et à la vente d'actions de sociétés sur le marché des actions. Semblable à quelqu'un qui investirait sur les marchés des capitaux d'emprunt, un trader en actions investit sur les marchés des capitaux propres et échange son argent contre des actions de la société plutôt que des obligations. Les carrières dans les banques sont bien rémunérées et les analystes étudient constamment les tendances et les modèles lorsqu'ils observent le marché dans l'espoir de détecter le prochain mouvement de prix le plus probable. Repérer et identifier correctement les modèles Analyse technique - Guide du débutant L'analyse technique est une forme de valorisation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent fidèlement toutes les informations pertinentes, et par conséquent,attribuer en permanence une juste valeur marchande aux titres. et comprendre leur importance est essentiel à la réussite des échanges. Le schéma de la tête et des épaules est important en raison de sa longue histoire de fiabilité parmi les analystes de marché. Ci-dessous, nous discuterons de ce modèle en détail, en expliquant sa signification et comment vous pouvez en tirer profit.

Les bases du motif tête et épaules

En termes d'analyse technique, le motif tête-épaules est une formation de graphique prédictive qui indique généralement un renversement de la tendance où le marché passe de haussier à baissier haussier et baissier Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme haussiers et baissiers. basé sur des mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. , ou vice versa. Ce modèle a longtemps été salué comme un modèle fiable qui prédit un renversement de tendance. Avant de continuer, il est important de garder à l'esprit que le motif de la tête et des épaules n'est presque jamais parfait, ce qui signifie qu'il y aura probablement de petites fluctuations de prix entre les épaules et la tête,et la formation du motif est rarement parfaitement formée dans son apparence.

Le motif de la tête et des épaules comporte trois composants principaux. Avant d'expliquer chaque partie, regardez l'image ci-dessous.

tête et épaules

Cette image est une représentation claire des trois parties de ce modèle - deux zones d'épaule et une zone de tête par laquelle le prix se déplace en créant le modèle signalant un renversement du marché. La première «épaule» se forme après une période haussière significative sur le marché lorsque le prix monte puis redescend vers un creux. La «tête» est alors formée lorsque le prix augmente à nouveau, créant un pic élevé au-dessus du niveau de la première formation d'épaule. À partir de ce moment, le prix baisse et crée la deuxième épaule, qui est généralement similaire en apparence à la première épaule. Il est important de noter que la baisse initiale ne passe pas significativement en dessous du niveau de la première épaule avant qu'il n'y ait généralement soit un léger retracement à la hausse, soit un aplatissement du mouvement des prix.

Le modèle est terminé, donnant un signal d'inversion du marché, lorsque le prix baisse à nouveau, se cassant sous le décolleté. Le décolleté, comme illustré ci-dessus, est la ligne horizontale qui relie les deux premiers creux l'un à l'autre.

Motif inversé de la tête et des épaules

Des modèles de tête et d'épaules peuvent également se former dans la direction opposée, signalant un renversement du marché et un changement de tendance de baissier à haussier. Ceci est communément appelé un motif tête et épaules inversé et, en termes simples, il s'agit essentiellement de l'exact opposé du motif que nous venons de décrire - ou en d'autres termes, un motif tête et épaules à l'envers. Le modèle inverse est donc un signal que le marché passe d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse.

Avec le modèle inverse de la tête et des épaules, les cours des actions plongeront dans trois creux séparés par deux périodes temporaires de reprise des prix. Le creux du milieu, qui serait la tête du motif inverse, est le plus bas, tandis que les épaules sont un peu moins profondes. Une fois la deuxième épaule formée, les prix feront un rallye final, dépassant le décolleté et indiquant que la tendance baissière s'est inversée et que les haussiers prennent probablement le contrôle du marché.

Interpréter le modèle

Le motif de la tête et des épaules est préféré parmi les traders en raison de sa capacité unique à les aider à déterminer les estimations d'objectifs de prix une fois que le motif s'est terminé et que le décolleté a finalement été croisé. Cela permet également aux traders de passer facilement des ordres stop-loss. Dans le cas d'un motif tête et épaules en pointe, les arrêts sont généralement placés au-dessus du prix élevé du haut de la tête. Avec un motif de tête et d'épaules inversé, les arrêts sont généralement placés en dessous du prix bas formé par le motif de tête.

Afin d'estimer combien les prix vont bouger après la rupture de l'encolure, vous devez revenir au motif et mesurer la distance, verticalement, du haut de la tête à l'encolure. Ensuite, soustrayez simplement cette même distance de l'encolure dans la direction opposée, en commençant à l'endroit où les prix ont d'abord traversé l'encolure après que le motif a formé sa deuxième épaule. Par exemple, si la distance entre le décolleté et le haut de la tête représente 20 $ du prix d'une action Action Qu'est-ce qu'une action? Un individu qui détient des actions dans une entreprise est appelé un actionnaire et a le droit de réclamer une partie des actifs résiduels et des revenus de l'entreprise (en cas de dissolution de l'entreprise). Les termes «actions», «actions» et «capitaux propres» sont utilisés de manière interchangeable. , puis une fois le décolleté cassé,les analystes projetteraient que le cours baisserait d'au moins 20 $ en dessous du niveau de prix du décolleté. Ce n'est qu'une estimation, cependant, de nombreux commerçants font confiance au nombre et avancent avec la conviction que les prix sont susceptibles de baisser au moins autant.

Lorsque vous traitez avec une tête et des épaules modèle traditionnel, vous seriez mesurer la distance verticale du haut de la tête vers le bas à l'encolure, vous permettant de déterminer un montant de propagation estimé que nous venons de parler. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un modèle inverse, le contraire est vrai. Mesurez la distance verticale entre le haut de la tête et le décolleté, vous donnant une idée approximative de la mesure dans laquelle les prix sont susceptibles de remonter au-delà du décolleté.

Utiliser le modèle pour trader

Avant de faire des transactions, il est important de laisser un modèle de tête et d'épaules se compléter. Si le modèle semble se former ou est en train de se former, vous ne devez pas supposer qu'il se développera complètement et fera des transactions en fonction de ce que vous pensez qu'il va se passer. Le marché peut être inconstant et évoluer en un clin d'œil, alors n'oubliez pas de surveiller les tendances à mesure qu'elles se développent et soyez patient. Essayez d'éviter de vous faire surprendre.

Planifiez vos transactions à l'avance pour être prêt à avancer une fois que le décolleté est brisé. Surveillez les variables qui pourraient rendre nécessaire la modification de vos entrées, arrêts et objectifs de profit.

Il existe un autre point d'entrée que les traders choisissent souvent, cependant, il nécessite une diligence raisonnable, de la patience et une action rapide au bon moment. Les traders qui adoptent cette approche alternative surveillent le modèle et - une fois le décolleté rompu - attendent que les prix retracent à la hausse ou légèrement au-dessus du niveau du décolleté. Il s'agit d'un commerce plus conservateur qui permet souvent à un commerçant d'entrer à un prix plus favorable. Cependant, il est possible que vous attendiez un retracement qui ne se développe jamais et que vous manquiez ainsi complètement l'opportunité de trading.

La ligne de fond

En fin de compte, il est important de s'en tenir à des trades qui respectent votre tolérance au risque et vous aident à atteindre vos objectifs de trading. Il a été historiquement démontré que le motif de la tête et des épaules était assez fiable dans un espace typiquement imprévisible. C'est également l'un des modèles de graphiques les plus facilement reconnaissables. Aucun modèle graphique n'est un prédicteur précis à 100% du temps, mais lorsque le modèle tête-épaules signale correctement un changement de tendance majeur, il représente une opportunité de profit importante en conséquence.

Apprendre encore plus:

  • Analyse technique Analyse technique - Un guide du débutant L'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent fidèlement toutes les informations pertinentes et attribuent donc en permanence une juste valeur marchande aux titres.
  • Oscillateur McClellan Oscillateur McClellan - Analyse technique L'oscillateur McClellan est un type d'oscillateur à impulsion. L'oscillateur McClellan est calculé à l'aide de moyennes mobiles exponentielles et est conçu pour indiquer la force ou la faiblesse du mouvement des prix, plutôt que sa direction.
  • Indicateur TRIN Indicateur TRIN - Analyse technique L'indicateur TRIN est l'abréviation de trading index. L'indicateur TRIN, également connu sous le nom d'indice ARMS parce qu'il a été développé par Richard Arms, est fonctionnellement un indicateur de type oscillateur qui est principalement utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente à court terme sur le marché boursier.
  • Lignes de vitesse Lignes de vitesse - Analyse technique Les lignes de vitesse sont un outil d'analyse utilisé pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme un indicateur technique autonome.

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