Outil de création de graphiques de profits / pertes

Cette option Options: Appels et Puts Une option est une forme de contrat dérivé qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à une certaine date (date d'expiration) à un prix spécifié (prix d'exercice). Il existe deux types d'options: les appels et les put. Les options américaines peuvent être exercées à tout moment. Le générateur de graphiques de profits / pertes permet à l'utilisateur de créer des graphiques de stratégie d'options sur Excel. Jusqu'à dix options différentes, ainsi que l'actif sous-jacent peuvent être combinés. En plus de pouvoir saisir manuellement des informations, un certain nombre de stratégies d'options préchargées sont incluses dans ce classeur. Pour utiliser ces boutons préchargés, les macros doivent être activées.

Pour télécharger ce créateur de graphiques d'option gratuit, consultez la place de marché des finances: Option Créateur de graphiques de profit / perte un graphique des profits / pertes.

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu du générateur de graphiques de profits / pertes d'options de Finance:

Tableau d'appel synthétique

L'image ci-dessus montre une option d'achat synthétique. Options synthétiques Une option synthétique est une position de négociation détenant un certain nombre de titres qui, pris ensemble, émulent une autre position. , l'une des positions de trading préchargées dans ce classeur. À droite du graphique, l'un des boutons peut être sélectionné pour prévisualiser un exemple de stratégie d'option.

La ligne bleue foncée continue sur le graphique montre le profit Profit Profit est la valeur restante après le paiement des dépenses d'une entreprise. Il se trouve sur un compte de résultat. Si la valeur qui reste après que les dépenses ont été déduites du chiffre d'affaires est positive, l'entreprise est réputée avoir un bénéfice, et si la valeur est négative, alors elle a une perte / perte des positions combinées. Les lignes pointillées indiquent le profit / la perte des options et de l'actif sous-jacent. Vous trouverez ci-dessous un exemple de propagation de papillon de fer. En utilisant cette option de création de graphiques de profits / pertes, vous pouvez vraiment visualiser pourquoi le papillon de fer a son nom.

Tableau papillon en fer

Le bouton «Réinitialiser les valeurs» effacera toutes les valeurs affichées dans le graphique. À partir de là, l'utilisateur peut également saisir manuellement des valeurs dans le tableau sous le graphique. Alternativement, une option Options: Appels et Puts Une option est une forme de contrat dérivé qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à une certaine date (date d'expiration) à un prix spécifié (prix d'exercice ). Il existe deux types d'options: les appels et les put. Les options américaines peuvent être exercées à tout moment. La stratégie peut être sélectionnée à partir de la liste des boutons comme point de départ et les valeurs du tableau peuvent être modifiées en fonction des besoins de l'utilisateur. Les cases grisées représentent les variables dans lesquelles l'utilisateur peut saisir des informations:

Tableau de création de graphique de perte de profit d'options

Cette option de création de graphiques de profits / pertes permet à l'utilisateur de:

  • Changer le cours actuel des actions Cours des actions Le terme cours des actions fait référence au prix actuel auquel une action se négocie sur le marché. Chaque société cotée en bourse, lorsque ses actions sont
  • Combinez jusqu'à dix options différentes
  • Choisissez entre les positions longues ou courtes, longues et courtes En matière d'investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels de la part des investisseurs sur le fait qu'un titre montera soit à la hausse (lorsqu'il est long) soit à la baisse (lorsqu'il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). l'action ou les options
  • Choisissez la quantité de chaque option ou stock achetée ou vendue
  • Choisissez le prix d'exercice Prix d'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel le détenteur de l'option peut exercer l'option d'achat ou de vente d'un titre sous-jacent, selon qu'il détient une option d'achat ou une option de vente. Une option est un contrat avec le droit d'exercer le contrat à un prix spécifique, appelé prix d'exercice. de chaque option
  • Choisissez la prime facturée

Les stratégies de trading préchargées dans ce classeur comprennent:

  • Positions synthétiques
    • Stock long synthétique
    • Stock court synthétique
    • Appel long synthétique / Put de protection
    • Appel court synthétique
    • Put long synthétique
    • Put court synthétique / appel couvert
  • Stratégies directionnelles
    • Collier
    • Écart d'appel de taureau
    • Propagation des appels d'ours
    • Bull Put Spread
    • Écart d'ours
  • Stratégies non directionnelles
    • Long Straddle
    • Long étranglement
    • Papillon d'appel long
    • Papillon d'appel court
    • Papillon long mis
    • Papillon court
    • Papillon de fer
    • Papillon de fer inversé
    • Condor de fer
    • Lézard de jade
    • Longs boyaux

Positions synthétiques Options synthétiques Une option synthétique est une position de négociation détenant un certain nombre de titres qui, pris ensemble, émulent une autre position.

Les positions synthétiques sont des portefeuilles qui détiennent plusieurs titres qui, pris ensemble, imitent une autre position. Ces positions sont généralement créées pour modifier une position commerciale existante. Les positions synthétiques peuvent également aider les traders à réduire les transactions nécessaires pour modifier une position ou pour identifier d'éventuelles erreurs d'évaluation sur le marché.

Stock long synthétique

Une action longue synthétique est créée avec une position longue Positions longues et courtes En investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre montera soit à la hausse (lorsqu'il est long) soit à la baisse (lorsqu'il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). sur l'option d'achat Option d'achat Une option d'achat, communément appelée «appel», est une forme de contrat dérivé qui donne à l'acheteur de l'option d'achat le droit, mais non l'obligation, d'acheter une action ou un autre instrument financier à un prix prix spécifique - le prix d'exercice de l'option - dans un laps de temps spécifié. et une position courte sur l'option de vente. Cette position commerciale peut être créée pour émuler l'actif correspondant, cependant,cela impliquera une réduction des exigences de capital initial.

Stock court synthétique

Une action courte synthétique est créée avec une position courte Positions longues et courtes En investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre montera soit à la hausse (lorsqu'il est long) soit à la baisse (lorsqu'il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). sur l'option d'achat et une position longue sur l'option de vente. Cette position de trading peut être créée pour émuler une position courte sur l'actif sous-jacent. L'avantage, comme le stock long synthétique, est une réduction des exigences de capital initial. Il y a aussi l'avantage de ne pas avoir besoin de considérer les dividendes. Dividende en actions Un dividende en actions, une méthode utilisée par les entreprises pour distribuer la richesse aux actionnaires, est un paiement de dividende sous forme d'actions plutôt qu'en espèces.Les dividendes en actions sont principalement émis à la place des dividendes en espèces lorsque la société manque de liquidités. comme dans la position de vente à découvert réelle de l'action.

Appel long synthétique / Put de protection

Le call long synthétique est créé en détenant une position longue Positions longues et courtes En investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre montera soit à la hausse (lorsqu'il est long) soit à la baisse (lorsqu'il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). sur l'actif et une position longue sur l'option de vente. Cette position commerciale émule une option d'achat longue. Souvent, cette position est créée lorsqu'un trader détient déjà l'actif ou l'option de vente Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également connu sous le nom de prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée.C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. . S'ils détiennent l'actif et pensent que les prix pourraient baisser, ils peuvent acheter l'option de vente, d'où le nom alternatif de vente de protection Put de protection Un put de protection est une stratégie de gestion des risques et d'options qui implique de détenir une position longue sur l'actif sous-jacent (par exemple, stock) et l'achat d'une option de vente avec un prix d'exercice égal ou proche du prix actuel de l'actif sous-jacent. Une stratégie de mise de protection est également appelée appel synthétique. . Si un trader détient l'option de vente parce qu'il pensait que les prix chuteraient, mais que les attentes changent, au lieu de vendre le put, il pourrait acheter l'actif,qui crée l'appel synthétique long et réduit les coûts de transaction. Coûts de transaction Les coûts de transaction sont des coûts engagés qui ne reviennent à aucun participant de la transaction. Ce sont des coûts irrécupérables résultant du commerce économique sur un marché. En économie, la théorie des coûts de transaction est basée sur l'hypothèse que les gens sont influencés par l'intérêt personnel concurrentiel. .

Appel court synthétique

Un appel court synthétique est créé via une position courte sur l'actif sous-jacent et une position courte sur l'option de vente. Cette position commerciale émule une position d'achat courte. Souvent, cette position est créée pour modifier une position existante afin de réduire les coûts de transaction. Par exemple, si un trader souhaite changer sa position à partir d'une position courte et longue. En investissant, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels de la part des investisseurs sur le fait qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). à court terme, ils peuvent simplement vendre l'actif sous-jacent. Différentes classes, ou types,des actifs de placement - tels que les placements à revenu fixe - sont regroupés sur la base d'une structure financière similaire. Ils sont généralement négociés sur les mêmes marchés financiers et soumis aux mêmes règles et réglementations. plutôt que de fermer la position de vente et d'ouvrir la position d'appel.

Put long synthétique

Une position de vente synthétique longue est créée en détenant une position courte sur l'actif sous-jacent et une position longue Positions longues et courtes En investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs sur le fait qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera ( quand il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). sur l'option d'achat. Cette position commerciale émule une position de vente longue. Encore une fois, un long put synthétique est souvent créé pour modifier une position existante. Si un trader détient une position d'achat longue et souhaite passer à une option de vente longue, il peut simplement vendre l'actif sous-jacent. Cela est préférable à la clôture de l'option d'achat et à l'achat d'un put car cela réduit le nombre de transactions, ce qui réduit les coûts.

Put court synthétique / appel couvert

Une position de vente courte synthétique est créée en détenant l'actif sous-jacent et en shorting l'option d'achat. Cette position de trading émule une position de vente courte. Le short put synthétique peut être créé pour modifier une position existante. Cette position est également appelée appel couvert Covered Call Un achat couvert est une gestion du risque et une stratégie d'options qui consiste à détenir une position longue sur l'actif sous-jacent (par exemple, une action) et à vendre (vendre) une option d'achat sur l'actif sous-jacent. . . Les investisseurs peuvent vendre des options d'achat pour générer un revenu et, en détenant l'actif sous-jacent, ils sont couverts si le prix de l'actif sous-jacent augmente et que les options sont exercées.

Stratégies de négociation directionnelle Stratégies de négociation directionnelle Les stratégies d'options directionnelles sont des transactions qui parient sur le mouvement à la hausse ou à la baisse du marché. Par exemple, si un investisseur estime que le marché est à la hausse,

Les stratégies de trading directionnel sont des paris sur la question de savoir si l'actif sous-jacent augmentera ou diminuera en valeur. Ces stratégies sont utilisées lorsqu'un trader pense pouvoir prédire la direction du marché ou de l'actif sous-jacent.

Collier

Une stratégie d'option de collier Une stratégie d'option de collier limite à la fois les pertes et les gains. La position est créée avec l'action sous-jacente, un put de protection et un appel couvert. est créé en vendant une option d'achat, en détenant l'actif sous-jacent et en achetant une option de vente. il peut être considéré comme un put protecteur simultané Put protecteur Un put protecteur est une stratégie de gestion des risques et d'options qui consiste à détenir une position longue sur l'actif sous-jacent (par exemple, une action) et à acheter une option de vente avec un prix d'exercice égal ou proche de le prix actuel de l'actif sous-jacent. Une stratégie de mise de protection est également appelée appel synthétique. et appel couvert Covered Call Un achat couvert est une gestion des risques et une stratégie d'options qui consiste à détenir une position longue sur l'actif sous-jacent (par exemple,stock) et vendre (souscrire) une option d'achat sur l'actif sous-jacent. . Un collier limite à la fois la perte à la baisse et le gain à la hausse. Les colliers sont souvent utilisés lorsque le prix de l'actif sous-jacent a considérablement augmenté et qu'un investisseur détenant cet actif souhaite protéger ce gain non réalisé.

Écart d'appel de taureau

Un haussier haussier et baissier Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. le spread d'achat est créé en détenant une position longue sur une option d'achat et en vendant une option d'achat à un prix d'exercice plus élevé Prix d'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel le détenteur de l'option peut exercer l'option d'achat ou de vente d'un titre sous-jacent, selon qu'ils détiennent une option d'achat ou une option de vente. Une option est un contrat avec le droit d'exercer le contrat à un prix spécifique, appelé prix d'exercice. .L'investisseur Investisseur Un investisseur est un individu qui investit de l'argent dans une entité telle qu'une entreprise pour un rendement financier. L'objectif principal de tout investisseur est de minimiser le risque et gagnera si le prix de l'actif augmente, cependant, le gain à la hausse est plafonné par l'option d'achat à découvert. Un spread d'achat haussier est utilisé lorsqu'un investisseur estime que le prix de l'actif correspondant augmentera d'un montant limité. La prime de l'option d'achat court peut être utilisée pour couvrir une partie du coût de l'appel long.La prime de l'option d'achat court peut être utilisée pour couvrir une partie du coût de l'appel long.La prime de l'option d'achat court peut être utilisée pour couvrir une partie du coût de l'appel long.

Propagation des appels d'ours

Les professionnels baissiers haussiers et baissiers de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. L'écart d'appel est créé en shorting une option d'achat avec un prix d'exercice inférieur et en tenant un appel long avec un prix d'exercice plus élevé. Cette stratégie est également appelée spread d'appel de crédit car elle génère un crédit net lors de sa première ouverture. le spread d'achat baissier est généralement utilisé pour générer un revenu si le prix de l'actif est censé baisser ou rester stable.

Bull Put Spread

Un spread de vente haussier est créé en achetant une option de vente Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également appelé prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée. C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. et vendre une option de vente à un prix d'exercice plus élevé. Cette stratégie d'option est utilisée lorsqu'un trader estime que le prix de l'actif augmentera légèrement. Cette stratégie peut être utilisée pour générer des revenus et entraînera un débit net lors de l'ouverture de la position.

Écart d'ours

Un spread de vente baissier est créé en vendant une option de vente et en achetant une option de vente à un prix d'exercice plus élevé Prix d'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel le détenteur de l'option peut exercer l'option d'achat ou de vente d'un titre sous-jacent, selon s'ils détiennent une option d'achat ou une option de vente. Une option est un contrat avec le droit d'exercer le contrat à un prix spécifique, appelé prix d'exercice. . Cette stratégie est utilisée lorsqu'un trader estime que le prix de l'actif baissera. Les gains sont plafonnés lorsque le prix de l'actif diminue, mais les pertes sont également plafonnés lorsque le prix de l'actif augmente.

Stratégies de trading non directionnelles Modèle de stratégies de trading non directionnelles Le modèle de stratégies de trading non directionnel permet aux utilisateurs de déterminer le profit lors de l'achat d'options. Ce modèle se concentre sur les stratégies non directionnelles

Les stratégies de trading non directionnelles parient sur la volatilité Vega (ν) Vega est une mesure de sensibilité utilisée pour évaluer les options. C'est la sensibilité d'un prix d'option à une variation de 1% de la volatilité de l'actif sous-jacent de l'actif sous-jacent. La direction dans laquelle la valeur de l'actif évolue sera généralement beaucoup moins importante dans ces stratégies de trading. Il existe cependant des exceptions qui tiennent compte de la direction du prix des actifs dans ces stratégies. Des stratégies non directionnelles sont utilisées lorsqu'un trader estime qu'un actif aura une volatilité très faible Volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre.Les investisseurs et les traders calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix ou la forte volatilité mais ils ne savent pas dans quelle direction.

Enjamber

Un long straddle est créé en achetant une option d'achat à la monnaie et une option de vente à la monnaie. Le résultat est un crédit net et l'investisseur bénéficiera d'une forte variation des prix à la hausse ou à la baisse. Les traders qui pensent qu'il y a une forte volatilité Volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les commerçants calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix, mais ne savent pas dans quelle direction l'actif évoluera peut employer un chevauchement.

Un short straddle est créé en vendant une option d'achat à la monnaie Option d'achat Une option d'achat, communément appelée «appel», est une forme de contrat dérivé qui donne à l'acheteur de l'option d'achat le droit, mais pas l'obligation , pour acheter une action ou un autre instrument financier à un prix spécifique - le prix d'exercice de l'option - dans un délai spécifié. et option de vente au cours Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également appelé prix d'exercice) avant ou à un prix prédéterminé date d'expiration. C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. . Cela se traduit par un débit net, mais l'investisseur a un potentiel de perte illimité à la hausse et à la baisse.

Étrangler

Un étranglement est similaire à un chevauchement. Au lieu d'acheter les options d'achat et de vente au cours, ils sont tous deux achetés hors du cours. Étant donné que les deux options sont hors de la monnaie, le coût d'un étranglement est généralement inférieur à celui d'un chevauchement, mais il faut une plus grande volatilité pour profiter du profit Profit Le profit est la valeur restante après le paiement des dépenses d'une entreprise. Il se trouve sur un compte de résultat. Si la valeur qui reste après que les dépenses ont été déduites des revenus est positive, on dit que l'entreprise a un profit, et si la valeur est négative, alors on dit qu'elle a une perte. Les investisseurs qui pensent que la volatilité est élevée peuvent recourir à un étranglement.

Un court étranglement est créé en vendant une option d'achat hors du cours et une option de vente hors du cours. Cette stratégie est similaire à un chevauchement court. Il en résulte un débit net inférieur au court straddle, cependant, le débit est maintenu à une plus grande fourchette pour le prix de l'actif correspondant.

Appeler Butterfly Spread

Un long call butterfly est créé en achetant une option d'achat dans le cours, en vendant deux options d'achat au cours du cours Option d'achat Une option d'achat, communément appelée «call», est une forme de contrat sur dérivés qui l'acheteur de l'option d'achat le droit, mais non l'obligation, d'acheter une action ou un autre instrument financier à un prix spécifique - le prix d'exercice de l'option - dans un délai déterminé. et l'achat d'une option d'achat hors du cours. Il en résulte un débit net lors de l'ouverture de cette position. À mesure que le prix de l'actif évolue dans les deux sens, cette position perdra de sa valeur, mais les pertes à la hausse et à la baisse sont plafonnées. Un trader utilisera un spread papillon lorsqu'il pense que l'actif sous-jacent connaîtra très peu de volatilité.

Un papillon d'achat court est créé en vendant une option d'achat dans le cours, en achetant deux options d'achat au cours et en vendant une option d'achat hors du cours. Cela se traduit par un crédit net, mais l'investisseur gagnera à la hausse ou à la baisse. Le gain à la hausse ou à la baisse dans un papillon d'appel court est plafonné. Un investisseur peut utiliser cette stratégie s'il pense que l'actif sous-jacent connaîtra une volatilité élevée Volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuation du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les traders calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix.

Mettre la tartinade de papillon

Un papillon de vente long est construit en achetant une option de vente hors du cours Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également connu sous le nom de prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée. C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. , la vente de deux options de vente à la monnaie et l'achat d'une option de vente dans la monnaie. Cela se traduit par un débit net. Le spread papillon long put donne un gain très similaire au papillon long call, mais il est construit avec des options de vente plutôt que des options d'achat. Un investisseur utilisera cette stratégie lorsqu'il pense que l'actif sous-jacent connaîtra très peu de volatilité.

Un papillon de vente à découvert est créé en vendant une option de vente hors du cours, en achetant deux options de vente à la monnaie et en vendant une option de vente dans le cours. Le graphique des profits / pertes de cette stratégie est très similaire à un spread papillon d'achat court, mais il est construit avec des options de vente plutôt que des options d'achat.

Papillon de fer

Un papillon de fer long est créé en achetant une option de vente hors de la monnaie, en vendant une option de vente à la monnaie, en vendant une option d'achat à la monnaie et en achetant une option d'achat hors de la monnaie. Cette stratégie peut également être considérée comme une combinaison d'un spread baissier et d'un call haussier.

Le profit Profit Profit est la valeur restante après que les dépenses d'une entreprise ont été payées. Il se trouve sur un compte de résultat. Si la valeur qui reste après que les dépenses ont été déduites du chiffre d'affaires est positive, on dit que l'entreprise a un profit, et si la valeur est négative, alors on dit qu'elle a une perte / perte de cette stratégie est très similaire à la longue papillon d'appel et propagation de papillon longue durée. Le gain sera le plus élevé entre les prix d'exercice inférieurs et supérieurs. Un trader peut utiliser un papillon de fer s'il pense que l'actif sous-jacent connaîtra très peu de volatilité. Volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuations du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre.Les investisseurs et les traders calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix.

Le spread papillon de fer inversé ou papillon de fer court est créé en vendant une option de vente hors du cours, en achetant une option de vente à la monnaie, en achetant une option d'achat à la monnaie et en vendant une option de vente hors du cours. -l'option d'achat en argent. Cela se traduira par un graphique de profits / pertes très similaire à celui des spreads papillon short put et papillon appel court. L'investisseur commencera avec un crédit net lors de l'ouverture de cette position de trading, mais bénéficiera du prix de l'actif correspondant à la hausse ou à la baisse.

Condor de fer

La stratégie Iron Condor est construite en achetant une option de vente hors du cours Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également connu sous le nom de prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée. C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. , vendre une option de vente légèrement hors du cours avec un prix d'exercice plus élevé, vendre une option d'achat légèrement hors du cours et acheter une option d'achat hors du cours avec un prix d'exercice plus élevé. Le condor de fer est similaire au papillon de fer, mais le débit net initial est inférieur.

Les valeurs dans lesquelles le condor de fer entraîne un profit sont généralement plus importantes que celles du papillon de fer. Un trader peut employer un condor de fer s'il pense que l'actif sous-jacent connaîtra une très faible volatilité. Un condor de fer peut être utilisé sur un papillon de fer si le commerçant est moins sûr de la stabilité du prix de l'actif.

Lézard de jade

Le lézard de jade est construit en vendant une option de vente avec un prix d'exercice inférieur Prix d'exercice Le prix d'exercice est le prix auquel le détenteur de l'option peut exercer l'option d'achat ou de vente d'un titre sous-jacent, selon qu'il détient une option d'achat ou option de vente. Une option est un contrat avec le droit d'exercer le contrat à un prix spécifique, appelé prix d'exercice. , vendre une option d'achat avec un prix d'exercice plus élevé et acheter une option d'achat avec un prix d'exercice encore plus élevé. Le lézard de jade tente de profiter du biais de volatilité. Cela signifie que le put hors du cours devrait se négocier avec une prime plus élevée par rapport à un appel hors du cours équidistant. Le lézard de jade tentera de percevoir une prime de faible volatilité tout en éliminant le risque de risque à la hausse.le risque est la probabilité que les résultats réels diffèrent des résultats attendus. Dans le Capital Asset Pricing Model (CAPM), le risque est défini comme la volatilité des rendements. Le concept de «risque et rendement» est que les actifs plus risqués devraient avoir des rendements attendus plus élevés pour compenser les investisseurs pour la volatilité et le risque accrus. . Cette stratégie est légèrement haussière haussière et baissière Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. dans le sens puisque le risque de baisse n'est pas éliminé.le risque est défini comme la volatilité des rendements. Le concept de «risque et rendement» est que les actifs plus risqués devraient avoir des rendements attendus plus élevés pour compenser les investisseurs pour la volatilité et le risque accrus. . Cette stratégie est légèrement haussière haussière et baissière Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. dans le sens puisque le risque de baisse n'est pas éliminé.le risque est défini comme la volatilité des rendements. Le concept de «risque et rendement» est que les actifs plus risqués devraient avoir des rendements attendus plus élevés pour compenser les investisseurs pour la volatilité et le risque accrus. . Cette stratégie est légèrement haussière haussière et baissière Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. dans le sens puisque le risque de baisse n'est pas éliminé.Cette stratégie est légèrement haussière haussière et baissière Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. dans le sens puisque le risque de baisse n'est pas éliminé.Cette stratégie est légèrement haussière haussière et baissière Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. dans le sens puisque le risque de baisse n'est pas éliminé.

Cran

Une stratégie d'options à long trip est similaire à étrangler, mais au lieu de la construire à l'aide d'options hors du cours, elle est créée en achetant une option d'achat dans le cours Option d'achat Option d'achat Une option d'achat, communément appelée " call »est une forme de contrat dérivé qui donne à l'acheteur de l'option d'achat le droit, mais non l'obligation, d'acheter une action ou un autre instrument financier à un prix spécifique - le prix d'exercice de l'option - dans un délai spécifié. et l'achat d'une option de vente dans le cours Option de vente Une option de vente est un contrat d'option qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également appelé prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée. C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. .Les primes payées donneront lieu à un crédit net. Cette stratégie bénéficiera d'une forte variation des prix à la hausse ou à la baisse. De la même manière que l'étranglement, les traders peuvent utiliser cette stratégie lorsqu'ils estiment que l'actif sous-jacent connaîtra une forte volatilité.

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