Ce modèle de formule CapEx vous aide à calculer le montant des dépenses en capital à l'aide des chiffres du compte de résultat et du bilan.
Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran du modèle de formule CapEx:
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CapEx (abréviation de dépenses en capital) est l'argent investi par une entreprise pour acquérir, entretenir ou améliorer des actifs fixes tels que des biens, des bâtiments, des usines, des équipements et des technologies.
Si vous avez accès au tableau des flux de trésorerie d'une entreprise Tableau des flux de trésorerie Un tableau des flux de trésorerie (officiellement appelé le tableau des flux de trésorerie) contient des informations sur le montant de trésorerie qu'une entreprise a généré et utilisé au cours d'une période donnée. Il comprend 3 sections: trésorerie provenant des opérations, trésorerie provenant des investissements et trésorerie provenant du financement. , alors aucun calcul n'est nécessaire et vous pouvez simplement voir les dépenses en capital qui ont été faites dans la section Investir les flux de trésorerie.
Si vous n'avez pas accès au tableau des flux de trésorerie, il est possible de calculer les dépenses d'investissement nettes si les amortissements sont ventilés sur le compte de résultat Compte de résultat Le compte de résultat est l'un des états financiers de base d'une entreprise qui montre leurs profits et pertes sur une période de temps. Le bénéfice ou la perte est déterminé en prenant tous les revenus et en soustrayant toutes les dépenses des activités opérationnelles et non opérationnelles. Cet état est l'un des trois états utilisés à la fois en finance d'entreprise (y compris la modélisation financière) et en comptabilité. (ce que font la plupart des entreprises, mais pas toutes).
Pour calculer les dépenses en capital, procédez comme suit:
- Localisez l'amortissement et l'amortissement sur le compte de résultat
- Localiser la période en cours Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) sont l'un des principaux actifs non courants figurant au bilan. Les immobilisations corporelles sont affectées par les investissements, les amortissements et les acquisitions / cessions d'immobilisations. Ces actifs jouent un rôle clé dans la planification financière et l'analyse des opérations et des dépenses futures (immobilisations corporelles) d'une entreprise au bilan.
- Localisez les immobilisations corporelles de la période précédente sur le même bilan
- Utilisez la formule ci-dessous pour arriver à CapEx
La formule CapEx est la suivante: CapEx = PP&E Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) Les immobilisations corporelles (immobilisations corporelles) sont l'un des principaux actifs non courants figurant au bilan. Les immobilisations corporelles sont affectées par les investissements, les amortissements et les acquisitions / cessions d'immobilisations. Ces actifs jouent un rôle clé dans la planification financière et l'analyse des opérations d'une entreprise et des dépenses futures (courantes) - Immobilisations corporelles (antérieures) + Amortissement Amortissement Charges d'amortissement La dotation aux amortissements est utilisée pour réduire la valeur des installations, des immobilisations corporelles en fonction de leur utilisation , et l'usure, au fil du temps. La dotation aux amortissements est utilisée pour mieux refléter la dépense et la valeur d'un actif à long terme par rapport aux revenus qu'il génère.
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