Modèle de fonds de roulement net

Ce modèle de fonds de roulement net vous permet de calculer le fonds de roulement net à l'aide de la formule:

Fonds de roulement net = Actifs courants (moins la trésorerie) - Passifs courants (moins la dette)

Voici un aperçu du modèle de fonds de roulement net:

Capture d'écran du modèle de fonds de roulement net

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Le fonds de roulement net (NWC) est la différence entre les actifs courants d'une entreprise. Actifs courants Les actifs courants sont tous les actifs qui peuvent être raisonnablement convertis en trésorerie en un an. Ils sont couramment utilisés pour mesurer la liquidité d'une entreprise. (net de trésorerie) et passifs courants Passifs courants Les passifs courants sont des obligations financières d'une entité commerciale qui sont exigibles et exigibles dans un délai d'un an. Une entreprise les montre au bilan. Un passif survient lorsqu'une entreprise a subi une transaction qui a généré une attente de sortie future de trésorerie ou d'autres ressources économiques. (net de dette) sur son bilan Bilan Le bilan est l'un des trois états financiers fondamentaux. Ces déclarations sont essentielles à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. Le bilan affiche le total des actifs de l'entreprise,et comment ces actifs sont financés, soit par emprunt, soit par capitaux propres. Actif = passif + capitaux propres. C'est la mesure de la liquidité d'une entreprise et de sa capacité à honorer ses obligations à court terme, ainsi qu'à financer les opérations de l'entreprise. La position idéale est d'avoir plus d'actifs courants que de passifs courants, et donc d'avoir un solde de fonds de roulement net positif.

Il existe quelques méthodes différentes pour calculer le fonds de roulement net, en fonction de ce qu'un analyste souhaite inclure ou exclure de la valeur.

Formule:

Fonds de roulement net = Actifs courants (moins la trésorerie) - Passifs courants (moins la dette)

ou

NWC = Comptes clients + Inventaire - Comptes fournisseurs

La première formule ci-dessus est la plus large (car elle inclut tous les comptes) et la deuxième formule est la plus étroite (car elle ne comprend que trois comptes).

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