Guide des meilleures pratiques de modélisation Excel

Liste des meilleures pratiques de modélisation Excel de Finance. Microsoft Excel est un outil extrêmement robuste. Apprendre à devenir un utilisateur avancé d'Excel Excel pour les débutants Ce guide Excel pour les débutants vous apprend tout ce que vous devez savoir sur les feuilles de calcul et les formules Excel pour effectuer une analyse financière. Regardez la vidéo et apprenez tout ce qu'un débutant doit savoir de ce qu'est Excel, pourquoi utilisons-nous et quels sont les raccourcis clavier, fonctions et formules les plus importants est presque obligatoire pour ceux qui travaillent dans les domaines de la banque d'investissement Emplois Parcourir les descriptions de poste : exigences et compétences pour les offres d'emploi dans la banque d'investissement, la recherche sur les actions, la trésorerie, la FP&A, la finance d'entreprise, la comptabilité et d'autres domaines de la finance. Ces descriptions de poste ont été compilées en prenant les listes les plus courantes de compétences, exigences, éducation, expérience et autresfinancement d’entreprise et capital-investissement. Cela étant dit, la seule force d'Excel présente également certaines difficultés. Lorsqu'il est mal utilisé, un modèle Excel peut devenir très lourd et peu convivial. Voici quelques conseils pour rendre l'expérience de modélisation dans Excel aussi transparente que possible.

Meilleures pratiques de modélisation Excel: outils de la barre d'outils

# 1 Formatage conditionnel

Dans le menu format, cet outil vous permet de définir des règles pour certaines cellules qui, lorsqu'elles sont déclenchées, modifient la mise en forme de la cellule. Il existe de nombreux types de mise en forme qui peuvent être utilisés, mais le plus courant consiste à utiliser le vert, le rouge et parfois le jaune pour désigner certains états de vos cellules.

Par exemple, vous pouvez définir de manière conditionnelle l'arrière-plan de la cellule de revenu net d'un état des résultats pour qu'il devienne rouge lorsqu'il est négatif et vert dans le cas contraire. Ces indices visuels permettent à l'utilisateur de parcourir plus rapidement le modèle Certification de modélisation financière Certification de modélisation financière - obtenez votre certificat en tant qu'analyste en modélisation et évaluation financière (FMVA) ® pour des carrières dans la banque d'investissement, FP&A, pour les informations dont il a besoin.

Meilleures pratiques de modélisation Excel # 1

# 2 Validation des données

Sous le menu ou le ruban de données, la validation des données vous permet de définir des règles sur les valeurs qu'une cellule peut ou ne peut pas prendre. Par exemple, les cellules d'un calendrier d'endettement. Le calendrier d'endettement Un calendrier d'endettement présente toute la dette d'une entreprise dans un calendrier en fonction de son échéance et de son taux d'intérêt. Dans la modélisation financière, les flux de frais d'intérêts devraient presque toujours être une cellule numérique et non du texte. Si tel est le cas, la validation des données permet à cette cellule d'être verrouillée en tant que nombre et affiche un message d'erreur si l'utilisateur tente par erreur d'ajouter une valeur de texte, une valeur de date ou une autre valeur non numérique. Une autre utilisation utile de la validation des données est la possibilité de créer des boîtes de dépôt ou des listes de dépôt. Cette fonction fait facilement la liste des meilleures pratiques de modélisation Excel.

Conseils de modélisation Excel # 2

# 3 Protection

Dans le menu Outils ou le ruban de révision pour les versions plus récentes d'Excel, la protection permet à l'utilisateur de définir certaines cellules ou feuilles de calcul qui ne peuvent pas être modifiées sans l'autorisation appropriée. Normalement, cela signifie que l'utilisateur définira un mot de passe qui verrouille ces cellules ou feuilles de calcul. Lorsqu'un utilisateur non autorisé tente d'apporter des modifications auxdites cellules ou feuilles, Excel affiche un message d'erreur.

Configuration de la modélisation Excel # 3

# 4 Tracer les antécédents ou les personnes à charge

Sous le ruban Formule, Excel vous permet de tracer les précédents ou les dépendants sur votre cellule active. Appuyez dessus pour afficher des flèches représentant d'autres cellules liées à la cellule actuelle. Les précédents sont des cellules à partir desquelles la cellule actuelle est liée, tandis que les personnes à charge sont des cellules qui s'appuient sur le contenu de la cellule actuelle et qui l'utilisent. Ces flèches restent à l'écran jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton de suppression situé à proximité.

Cet outil n'est pas seulement utile pour analyser où les références circulaires sont créées, mais également pour analyser la symétrie dans vos formules et vous assurer que les cellules adjacentes qui sont supposées calculer le même élément de données ou utiliser les mêmes références et formules.

C'est l'une des meilleures pratiques de modélisation Excel les plus efficaces du marché!

Meilleures pratiques de la barre d'outils de modélisation Excel

Meilleures pratiques Excel: formules

# 1 Vlookup

Au lieu d'utiliser des instructions if imbriquées Instruction IF entre deux nombres Téléchargez ce modèle gratuit pour une instruction IF entre deux nombres dans Excel. Dans ce didacticiel, nous vous montrons étape par étape comment calculer IF avec l'instruction AND. Apprenez à créer une instruction IF qui testera si une cellule contient une valeur entre deux nombres, puis affichera le résultat souhaité si cette condition est remplie, ce qui peut devenir assez difficile à suivre après trois ou quatre «nids», essayez de maîtriser l'art du vlookup. La fonction RECHERCHEV fonctionne en conjonction avec une table vlookup que l'utilisateur créera. Considérez ce tableau comme un dictionnaire. La première colonne aura le mot et les colonnes suivantes auront des définitions possibles que le mot peut prendre. La fonction RECHERCHEV définira dans laquelle des colonnes suivantes rechercher la définition correcte. cependant,au lieu de tout comme un mot dans l'exemple de dictionnaire, la table vlookup peut prendre n'importe quel nombre ou valeur de texte.

# 2 Iferror

Dans certains calculs, vous pouvez parfois rencontrer l'erreur #DIV, ce qui signifie une erreur où la formule essaie de diviser par un indivisible, tel que zéro. Cela peut apparaître dans les calculs de la marge brute ou du ratio de couverture des intérêts si le dénominateur est zéro. En tant que tel, il est plus sûr d'utiliser la formule = IFERROR (), avant d'entrer le calcul réel. Cela vous permet de définir une valeur ou une phrase qui apparaît, en cas d'erreur, pour éviter l'erreur #DIV inconvenante dans vos modèles.

Meilleures pratiques de modélisation Excel: raccourcis

# 1 Aller au spécial

Aller à spécial Aller à spécial Aller à spécial dans Excel est une fonction importante pour les feuilles de calcul de modélisation financière. La touche F5 ouvre Aller à, sélectionnez Raccourcis spéciaux pour les formules Excel, vous permettant de sélectionner rapidement toutes les cellules qui répondent à certains critères. : Appuyez sur F5 pour afficher le menu «Aller à». Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre contextuelle, il y a un bouton «Spécial…». Appuyez sur ce bouton pour afficher des options sur certains types de données - par exemple, des commentaires, des constantes, des formules et des blancs. La sélection de l'un de ces éléments commandera à Excel de mettre en surbrillance toutes les cellules qui contiennent d'autres instances de la même chose.

Par exemple, sélectionner «Constantes» et appuyer sur OK mettra en évidence toutes les cellules non vides de votre modèle qui contiennent des données constantes codées en dur. Ceci est utile si vous souhaitez mettre en forme ou colorer toutes les cellules de votre modèle qui ne sont pas des formules.

C'est l'une des meilleures pratiques de modélisation Excel!

Raccourcis Excel Aller à Speical

# 2 Sélectionnez plusieurs feuilles

Si vous avez plusieurs feuilles de calcul qui ont exactement le même format, vous pouvez en sélectionner et modifier plusieurs à la fois. Pour ce faire, maintenez les boutons de commande et de décalage enfoncés et appuyez sur les touches de page haut ou bas dans le sens des feuilles de calcul adjacentes.

Par exemple, si vous disposez de trois feuilles de calcul au format identique l'une après l'autre, vous pouvez sélectionner la dernière feuille du groupe, maintenir le contrôle et la touche Maj, puis appuyer deux fois sur la touche de haut de page.

Vous pouvez également maintenir le bouton Maj enfoncé et cliquer sur le dernier membre du groupe. Dans le même exemple, vous pouvez sélectionner la première feuille du groupe, maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur la troisième et dernière feuille de calcul pour tout sélectionner. À partir de là, vous pouvez apporter des modifications aux formules et au contenu des cellules directement sur les trois feuilles.

Remarque: il est très important que le format et le positionnement des lignes et des colonnes des cellules soient alignés sur les trois feuilles. Toutes les modifications que vous apportez dans la cellule D39, par exemple, se produiront dans la cellule D39 sur toutes les feuilles. Cela signifie que si la cellule D39 contient une donnée ou une formule différente dans l'une des feuilles, votre modèle peut rencontrer des erreurs.

Ressources supplémentaires

Merci d'avoir lu le guide Finance sur les meilleures pratiques de modélisation Excel. Pour continuer à apprendre et à progresser dans votre carrière d'analyste financier, ces ressources financières supplémentaires vous seront utiles tout au long de votre parcours:

  • Cours Excel gratuit
  • Toutes les fonctions Excel Fonctions Liste des fonctions Excel les plus importantes pour les analystes financiers. Cette feuille de triche couvre des centaines de fonctions qu'il est essentiel de connaître en tant qu'analyste Excel
  • Qu'est-ce que la modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle.
  • Bonnes pratiques en matière de modélisation financière Bonnes pratiques en matière de modélisation financière Cet article vise à fournir aux lecteurs des informations sur les meilleures pratiques en matière de modélisation financière et un guide étape par étape facile à suivre pour créer un modèle financier.

Recommandé

Qu'est-ce qu'une courbe en J?
Qu'est-ce qu'une obligation à coupon?
Quel est le coût sans levier du capital?