Comment trader le marché Forex

Que vous soyez un trader individuel Trader en actions Un trader en actions est une personne qui participe à l'achat et à la vente d'actions de sociétés sur le marché des actions. Semblable à quelqu'un qui investirait sur les marchés des capitaux d'emprunt, un trader en actions investit sur les marchés des capitaux propres et échange son argent contre des actions de la société plutôt que des obligations. Les carrières bancaires sont bien rémunérées ou professionnelles de la finance ou de l'investissement, le marché des changes (forex), également connu sous le nom de marché des devises ou des devises étrangères, est l'endroit où se trouve l'argent. Le trading sur le Forex s'élève à environ 5 billions de dollars (oui, mille milliards, pas milliards) par jour. En comparaison, le marché obligataire d'environ 700 milliards de dollars par jour et 200 milliards de dollars par jour de négociation d'actions dans le monde semblent relativement petits.La valeur quotidienne totale de toutes les transactions boursières dans le monde équivaut à environ une heure de négociation sur le marché des changes chaque jour.

trading forex

Joueurs Forex - Banques

Il existe plusieurs groupes distincts de participants sur le marché des changes. Le plus grand groupe de traders de forex, en termes de valeur totale en dollars des transactions qu'ils représentent, est composé de banques commerciales et d'investissement. Les banques d'investissement Bulge Bracket Les banques d'investissement Bulge Bracket sont les principales banques d'investissement mondiales. La liste comprend des sociétés telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML et JP Morgan. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement Bulge Bracket et. Les banques effectuent un grand nombre de transactions de devises pour le compte de leurs clients impliqués dans des opérations commerciales et commerciales internationales. Ils servent également de teneurs de marché dans le trading forex et négocient fortement dans leurs propres comptes. (Si un banquier vous met en garde contre le trading sur le forex, vous voudrez peut-être lui demander pourquoi, si le forex est un si mauvais investissement,leur banque investit des sommes énormes sur le marché des changes.)

Joueurs Forex - Gouvernements

Les gouvernements, par le biais de leurs banques centrales, sont également des acteurs majeurs du marché des changes. La banque centrale d'un pays adoptera souvent des positions importantes d'achat ou de vente de sa propre monnaie pour tenter de contrôler la valeur relative de la monnaie afin de lutter contre l'inflation ou d'améliorer la balance commerciale du pays. Les interventions de la banque centrale sur le marché des changes sont similaires aux interventions des banques centrales sur le marché obligataire fondées sur les politiques.

Joueurs Forex - Entreprises

Les grandes entreprises qui opèrent à l'international sont également largement impliquées dans le trading forex, négociant jusqu'à des centaines de milliards de dollars par an. Les entreprises peuvent utiliser le marché des changes pour couvrir leurs activités commerciales principales dans des pays étrangers. Par exemple, si une entreprise basée aux États-Unis exerce une activité importante à Singapour, l'obligeant à effectuer d'importantes transactions commerciales en dollars de Singapour, elle pourrait se protéger contre une baisse de la valeur relative du dollar de Singapour en achetant la paire de devises. Usd / Sgd (dollar américain contre dollar de Singapour).

Joueurs Forex - Traders

Dernier point, mais non des moindres, il y a les traders de forex individuels, les spéculateurs qui négocient le marché des changes à la recherche de bénéfices d'investissement. Ce groupe comprend une distribution disparate de personnages, issus de gestionnaires de fonds d'investissement professionnels. Que font les banquiers d'investissement? Que font les banquiers d'investissement? Les banquiers d'investissement peuvent travailler 100 heures par semaine pour effectuer des recherches, des modèles financiers et des présentations de construction. Bien qu'elle présente certains des postes les plus convoités et les plus gratifiants du secteur bancaire, la banque d'investissement est également l'un des parcours de carrière les plus difficiles et les plus difficiles, Guide to IB pour les petits investisseurs individuels, qui arrivent sur le marché avec des niveaux de compétence très variables , connaissances et ressources.

Apprendre le trading Forex - Paires de devises

Le marché des changes négocie les fluctuations du taux de change entre les paires de devises, telles que l'euro et le dollar américain, qui est exprimé en Eur / Usd. Dans la cotation des taux de change, la première devise de la cotation est appelée devise de base et la seconde devise est la devise de cotation. Le taux de change pour une paire de devises apparaît sous la forme d'un nombre comme 1,1235. Si la paire Eur / Usd est cotée 1,1235, cela signifie qu'il faut 1,12 $ (et 35 / 100e) en dollars américains pour égaler un euro.

Les paires de devises les plus échangées sont, bien entendu, celles qui impliquent les devises les plus largement utilisées dans le monde - le dollar américain (USD), l'euro (EUR), la livre sterling (GBP) et le yen japonais (JPY). .

Apprendre le trading Forex - Pips

En règle générale, la plus petite fluctuation du taux de change entre deux devises est appelée «pip». Avec la plupart des paires de devises, qui sont cotées avec quatre décimales, un pip est égal à 0,0001. La principale exception concerne les paires de devises du yen japonais qui ne sont cotées qu'avec deux décimales, de sorte qu'un pip vaut 0,01. De nombreux courtiers citent maintenant à cinq décimales, le dernier nombre signifiant un 1 / 10e fractionnaire d'un pip.

La valeur d'un pip dépend à la fois de la paire de devises échangée et de la taille du lot échangé. Pour un lot standard, un pip équivaut généralement à 10 $ (US); trading mini-lots, un pip équivaut à 1 $ et le trading de micro-lots, un pip équivaut à 10 cents. La valeur d'un pip varie légèrement en fonction de la paire de devises échangée, mais ces chiffres sont à peu près exacts pour toutes les paires.

Avantages du trading Forex - Effet de levier

L'un des principaux attraits du trading forex est l'effet de levier inégalé Ratios de levier Un ratio de levier indique le niveau d'endettement contracté par une entité commerciale par rapport à plusieurs autres comptes de son bilan, compte de résultat ou tableau des flux de trésorerie. Modèle Excel disponible pour les traders de forex. L'effet de levier est la capacité de maintenir une position sur le marché avec seulement une fraction de la valeur marchande de l'instrument négocié. Ce montant de dépôt fractionnaire requis pour détenir une position de négociation est appelé «marge». L'effet de levier est exprimé sous la forme d'un ratio qui montre le montant de la marge requise par un courtier pour détenir une position sur le marché. Par exemple, un effet de levier de 50: 1 signifie qu'un trader n'a besoin que de 2% de la valeur totale d'une transaction pour lancer une transaction. Certains courtiers offrent un effet de levier allant jusqu'à 1000: 1.

Un effet de levier élevé signifie que les traders de forex peuvent utiliser une petite quantité de capital d'investissement pour réaliser des gains importants. Par exemple, avec un investissement de seulement environ 10 $, en négociant des micro-lots avec un effet de levier de 500: 1, un trader peut réaliser un profit d'environ 20 $ (ou environ le double de son investissement) sur seulement une variation de 20 pips du taux de change. Étant donné que de nombreuses paires de devises ont souvent une fourchette de négociation quotidienne de 100 pips ou plus, il est facile de voir comment les traders peuvent réaliser des gains substantiels à partir de très petits mouvements de marché, en utilisant des quantités minimales de capital de trading, grâce à l'effet de levier.

Cependant, les traders doivent garder à l'esprit que tout comme l'effet de levier augmente les bénéfices, il amplifie également les pertes. Ainsi, un trader peut n'engager que 10 $ de son capital commercial total pour lancer une transaction, mais finir par réaliser une perte nettement supérieure à 10 $.

Avantages du trading Forex - Liquidité

Le volume extrêmement élevé de transactions qui se produit sur le marché des changes chaque jour de négociation permet des niveaux de liquidité élevés en conséquence. Une liquidité élevée entraîne de faibles écarts acheteur-vendeur et permet aux traders d'entrer et de sortir facilement des transactions tout au long de la journée de négociation. L'écart acheteur-vendeur sur les principales paires de devises, telles que le GBP / USD, est généralement bien inférieur à l'écart acheteur-vendeur sur de nombreuses actions, ce qui minimise les coûts de transaction pour les traders.

Pour les grands négociants institutionnels, tels que les banques, une liquidité élevée leur permet de négocier des positions importantes sans provoquer de fortes fluctuations de prix qui se produisent généralement sur des marchés à faible liquidité. Encore une fois, cela réduit les coûts de transaction totaux et, par conséquent, des bénéfices nets plus importants ou des pertes nettes plus petites.

De nombreux traders considèrent également qu'une liquidité plus élevée rend les marchés plus susceptibles de se négocier selon des tendances à long terme qui peuvent être plus facilement analysées à l'aide de graphiques et d'analyses techniques.

Avantages du trading Forex - Volatilité

Comme indiqué précédemment, la plupart des paires de devises les plus négociées ont souvent une plage de négociation quotidienne allant jusqu'à 100 pips ou plus. Cette volatilité quotidienne offre des opportunités significatives de réaliser des bénéfices simplement dans la fourchette des fluctuations de prix qui se produisent au cours d'une journée de négociation normale.

L'avantage de la volatilité est renforcé par le fait que dans le trading forex, il est tout aussi facile de vendre à découvert que d'acheter à long terme. Il n'y a aucune restriction sur la vente à découvert comme celles qui existent pour la négociation d'actions. Un large éventail de transactions quotidiennes, avec des chances égales de profiter à la fois de l'achat et de la vente, rend le marché des changes très attractif pour les spéculateurs en général et les day traders en particulier.

Stratégies de trading Forex - Analyse fondamentale

Il existe deux approches stratégiques de base du trading forex: fondamentale et technique.

Le trading d'analyse fondamentale est généralement plus favorisé par les traders à long terme - ceux qui achètent (ou vendent) et détiennent une paire de devises pendant une période prolongée. L'analyse fondamentale est une analyse basée sur les conditions économiques, à la fois dans des pays spécifiques et à l'échelle mondiale.

Tout au long de la plupart des jours de bourse, divers rapports économiques des différents pays du monde sont publiés. Les indications, positives ou négatives, issues de ces rapports sont les principaux moteurs des changements majeurs des taux de change entre les paires de devises. Si, par exemple, plusieurs rapports positifs sur l'économie du Royaume-Uni sont publiés dans un délai de trois mois, cela augmentera probablement la valeur du GBP par rapport à d'autres devises telles que l'EUR et le USD.

Parmi les rapports économiques les plus importants publiés, ceux qui sont les plus susceptibles d'avoir un impact sur les marchés des devises sont le produit intérieur brut (PIB), l'indice des prix à la consommation (IPC), l'indice des prix à la production (IPP), divers rapports sur l'emploi et la confiance des consommateurs, et décisions politiques des banques centrales.

L'analyse fondamentale peut également être basée sur les tendances économiques mondiales. Par exemple, si l'utilisation du coton augmente dans le monde entier, on peut s'attendre à ce que les économies des pays qui sont de grands producteurs de coton en bénéficient, et la valeur relative de leur monnaie devrait augmenter.

Les taux d'intérêt, qui sont fixés par la banque centrale d'un pays, sont un facteur majeur dans la détermination de la valeur relative d'une monnaie. Si les investisseurs peuvent réaliser des gains significativement plus élevés sur l'argent détenu sur des comptes portant intérêt aux États-Unis que sur des comptes rémunérés dans d'autres pays, cela rend le dollar américain plus attractif et donc susceptible d'augmenter en valeur par rapport aux autres devises .

Stratégies de trading Forex - Analyse technique

De nombreux traders de forex favorisent l'analyse technique Analyse technique - Un guide du débutant L'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent fidèlement toutes les informations pertinentes et attribuent donc en permanence une juste valeur marchande aux titres. pour déterminer les positions commerciales qu’ils adoptent. L'analyse technique - analyse basée sur des graphiques des mouvements de prix sur un marché à l'aide de divers indicateurs techniques - est généralement favorisée par les spéculateurs et les traders à court terme ou intrajournalier, bien que les traders à long terme puissent également utiliser l'analyse technique.

L'analyse technique est simplement une analyse basée sur les mouvements passés des prix et le comportement du marché (comme le volume ou la volatilité). Les indicateurs techniques comprennent des indicateurs de tendance tels que des moyennes mobiles et des indicateurs de force du marché ou de dynamique tels que l'indicateur de force relative (RSI).

Une stratégie de trading technique de base peut être quelque chose d'aussi simple que d'acheter une paire de devises lorsque le cours / taux de change est supérieur à une moyenne mobile de 50 périodes, et de vendre la paire lorsqu'elle est inférieure à la moyenne mobile de 50 périodes. Certains commerçants techniques utilisent un seul indicateur technique pour les transactions, tandis que d'autres appliquent plusieurs indicateurs techniques comme indicateurs commerciaux. Par exemple, la stratégie de trading technique simple qui vient d'être décrite, utilisant une moyenne mobile, pourrait être combinée avec un indicateur de momentum tel que le MACD, les transactions n'étant initiées que lorsque certains niveaux de prix et certains niveaux de momentum existent.

Les traders techniques analysent des graphiques de différents délais en fonction de la préférence de délai de négociation individuelle du trader. Les traders qui effectuent des transactions très rapides, entrantes et sortantes du marché peuvent concentrer leur analyse sur un graphique temporel de 5 minutes ou même 1 minute. Les traders avec des délais de négociation à plus long terme sont plus susceptibles d'appliquer une analyse technique aux graphiques horaires, 4 heures ou quotidiens.

Le marché Forex - Le marché des opportunités de profit

Le marché des changes est l'un des marchés les plus attractifs pour les traders. Le trading sur le Forex a explosé en popularité depuis que le commerce de détail par de petits investisseurs individuels est devenu plus facilement disponible au tournant du siècle. La possibilité d'ouvrir un compte de trading avec des montants aussi petits que 50 $ à 100 $, et la possibilité de transformer ensuite un si petit montant en millions en l'espace de quelques années seulement, est un tirage presque irrésistible.

Cependant, l'attrait de «l'argent facile» du trading forex peut être trompeur. Le fait est que la majorité des traders de forex perdent de l'argent, et seul un petit pourcentage de traders sont des gagnants constants sur le marché du trading de devises. Les clés du succès dans le trading forex incluent non seulement une bonne stratégie de trading, mais aussi une discipline de trading exceptionnelle, de la patience et une gestion des risques. Un certain nombre de traders de forex très performants ont résumé le secret de leur succès comme suit: «Évitez simplement de subir de grosses pertes jusqu'à ce que vous tombiez sur un grand gagnant. La plupart des traders échouent parce qu'ils parient tout leur capital commercial et n'ont plus d'argent à négocier lorsqu'une opportunité commerciale «d'un million de dollars» se présente enfin ».

Lire la suite:

  • Stratégies d'investissement en actions Stratégies d'investissement en actions Les stratégies d'investissement en actions se rapportent aux différents types d'investissement en actions. Ces stratégies sont à savoir la valeur, la croissance et l'investissement indiciel. La stratégie choisie par un investisseur est influencée par un certain nombre de facteurs, tels que la situation financière de l'investisseur, ses objectifs d'investissement et sa tolérance au risque.
  • Meilleurs simulateurs d'actions Trois meilleurs simulateurs d'actions Les meilleurs simulateurs d'actions permettent à l'utilisateur de pratiquer et d'affiner ses techniques d'investissement. Les simulateurs de négociation d'actions permettent d'échanger de faux billets avec des données en temps réel, permettant aux traders de tester diverses stratégies de trading avant de risquer de l'argent réel sur elles.
  • Investing for Dummies Finance Les articles sur les finances de Finance sont conçus comme des guides d'auto-apprentissage pour apprendre d'importants concepts financiers en ligne à votre propre rythme. Parcourez des centaines d'articles!
  • Crypto-monnaie Crypto-monnaie La crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique basée sur un réseau blockchain. Les cryptomonnaies comme Bitcoin et Ethereum sont de plus en plus acceptées.

Recommandé

Que sont les travailleurs du savoir?
Qu'est-ce qu'une vente aux enchères néerlandaise?
Qu'est-ce que la déficience?