Modèle de relevé de flux de trésorerie

Ce modèle de tableau des flux de trésorerie vous fournit une base pour enregistrer les flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement chaque année.

Voici à quoi ressemble le modèle de tableau des flux de trésorerie:

Capture d'écran du modèle de relevé de flux de trésorerie

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L'état des flux de trésorerie (également appelé tableau des flux de trésorerie) est l'un des trois états financiers clés Trois états financiers Les trois états financiers sont le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Ces trois états de base sont de manière complexe qui rapportent les liquidités générées et dépensées pendant une période de temps spécifique (c'est-à-dire un mois, un trimestre ou une année). Le tableau des flux de trésorerie sert de pont entre le compte de résultat. Le compte de résultat Le compte de résultat est l'un des principaux états financiers d'une entreprise qui montre ses profits et pertes sur une période donnée. Le profit ou la perte est déterminé en prenant tous les revenus et en soustrayant toutes les dépenses des activités opérationnelles et non opérationnelles.Cette déclaration est l'une des trois déclarations utilisées à la fois en finance d'entreprise (y compris la modélisation financière) et en comptabilité. et bilan Bilan Le bilan est l'un des trois états financiers fondamentaux. Ces déclarations sont essentielles à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. Le bilan affiche le total des actifs de la société et la manière dont ces actifs sont financés, soit par dette, soit par capitaux propres. Actif = Passif + Capitaux propres par la façon dont l'argent est entré et sorti de l'entreprise.Actif = Passif + Capitaux propres selon la façon dont l'argent est entré et sorti de l'entreprise.Actif = Passif + Capitaux propres selon la façon dont l'argent est entré et sorti de l'entreprise.

Trois sections principales de l'état des flux de trésorerie:

  1. Activités d'exploitation : les principales activités génératrices de revenus d'une organisation et les autres activités qui n'investissent ni ne financent; les flux de trésorerie provenant des actifs courants Actifs financiers Les actifs financiers désignent les actifs résultant d'accords contractuels sur les flux de trésorerie futurs ou de la détention d'instruments de capitaux propres d'une autre entité. A Passifs clés et courants Passifs courants Les passifs courants sont des obligations financières d'une entité commerciale qui sont exigibles et exigibles dans un délai d'un an. Une entreprise les montre au bilan. Un passif survient lorsqu'une entreprise a subi une transaction qui a généré une attente de sortie future de trésorerie ou d'autres ressources économiques.
  2. Activités d'investissement : tous les flux de trésorerie provenant de l'acquisition et de la cession d'actifs à long terme et d'autres investissements non inclus dans les équivalents de trésorerie
  3. Activités de financement : tous les flux de trésorerie qui entraînent des changements dans la taille et la composition des capitaux propres apportés et des emprunts de l'entité (c'est-à-dire obligations, actions, dividendes en espèces)

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