Le volume net est utilisé pour indiquer la différence entre le volume d'augmentation et le volume d'augmentation d'un titre. Le volume à la hausse est le volume des actions d'une entreprise qui sont négociées lorsque le cours des actions augmente. De même, le volume de baisse est le volume d'actions qui sont négociées lorsque le cours de l'action baisse.
Fig.1: Volume d'échange pour Apple Inc.
La différence ou le montant du volume net aide les investisseurs à déterminer si le sentiment du marché est haussier ou baissier Haussier et baissier Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché. . S'il y a un volume net positif, alors le sentiment du marché est positif ou haussier, car plus d'actions sont achetées que vendues. Un volume net négatif se traduit par un sentiment de marché négatif ou baissier, car plus d'actions sont vendues par rapport à l'achat.
Le volume net est généralement représenté sur un graphique des prix par rapport à la période (mois ou jours) avec le volume net représenté sous forme de barres verticales. C'est un outil utile qui est utilisé par les analystes techniques Analyse technique - Guide du débutant L'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'action future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent fidèlement toutes les informations pertinentes et attribuent donc en permanence une juste valeur marchande aux titres. pour prendre des décisions concernant les opportunités potentielles de négociation d'actions. Un graphique typique du volume net est présenté ci-dessus dans la figure 1 (les barres vertes et rouges indiquent les volumes nets positifs et négatifs, respectivement).
Résumé
- Le volume net est utilisé pour indiquer la différence entre le volume d'augmentation et le volume d'augmentation d'un titre.
- Il est généralement représenté sur un graphique des prix par rapport à la période (mois ou jours) avec le volume net représenté sous forme de barres verticales.
- Le niveau de résistance est le niveau de prix d'une action au-delà duquel les investisseurs sont enclins à vendre l'action. Le niveau de soutien est le niveau de prix auquel les investisseurs voudraient acheter une action.
- Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est une référence commerciale qui permet de déterminer le prix moyen du titre en fonction du volume négocié et du prix.
Volume net et analyse technique
Le volume est le montant d'un titre négocié sur les marchés financiers. C'est un indicateur très couramment utilisé, et les données de volume sont suivies et stockées par presque toutes les principales bourses et fournisseurs de données financières. Comme le montre le graphique ci-dessus, le volume est représenté sous forme de barres rouges et vertes et est accompagné d'une ligne de moyenne mobile ou de la ligne de tendance des prix.
Le volume est utilisé pour refléter la dynamique des cours des actions. Les nouveaux événements sont un exemple courant qui peut faire augmenter ou diminuer le volume des transactions. Un événement d'actualité positif peut être perçu comme une mesure de force, et on s'attend à ce qu'il y ait un volume d'achat élevé au niveau du support et un volume de vente élevé au niveau de la résistance.
1. Niveau de résistance
Le niveau de résistance est le niveau de prix d'une action au-delà duquel les investisseurs sont enclins à vendre l'action. Si le cours de l'action dépasse le niveau de résistance, un investisseur moyen préférerait fermer sa position et réaliser un profit, plutôt que d'attendre que le prix augmente encore plus, car il y a un risque que le prix puisse baisser et que les bénéfices soient effacés. en dehors.
Il peut être considéré comme un plafond au prix auquel un investisseur attendra pour clôturer sa position. Le niveau de résistance est guidé par le sentiment du marché Indicateur de marché L'indicateur de marché est un outil quantitatif utilisé par les traders pour interpréter les données financières afin de prévoir les mouvements du marché boursier. et le comportement commercial des investisseurs. Il est utilisé par les analystes techniques pour déterminer quand acheter ou vendre des actions.
2. Niveau de support
Le niveau de soutien est le niveau de prix auquel les investisseurs voudraient acheter une action. Il s'agit essentiellement d'un plancher au-delà duquel les investisseurs pensent que le prix ne baisserait pas davantage. Semblable au niveau de résistance, le niveau de support est utilisé pour évaluer le sentiment du marché et est utilisé par les analystes techniques pour guider le comportement commercial.
Bien que les cours des actions fluctuent généralement entre les niveaux de support et de résistance - et les volumes de négociation en sont révélateurs -, il est possible que ces niveaux soient dépassés et que de nouveaux niveaux de support et de résistance se forment au fil du temps.
3. Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)
Dans le trading, le prix est une métrique très importante, mais le volume est également important lors de la prise de décisions éclairées sur l'achat / la vente d'actions. Le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) est une référence de négociation qui aide à déterminer le prix moyen du titre en fonction du volume et du prix des transactions.
Le VWAP est calculé en trouvant le montant total en dollars pour chaque transaction et en divisant le montant par le nombre total d'actions négociées ce jour-là. La formule du VWAP est donnée ci-dessous:
VWAP est un important outil de tendance commerciale qui utilise le volume pour déterminer s'il faut acheter ou vendre des actions. Si le cours de l'action est supérieur au VWAP, les investisseurs préfèrent prendre des positions longues. Si le cours de l'action est inférieur au VWAP, les positions courtes peuvent être préférées. Cependant, le VWAP ne doit pas être utilisé comme un indicateur prédictif précis, car il utilise les prix historiques et peut être trompeur si les cours des actions évoluent rapidement tout au long de la journée.
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