Trading objectif vs subjectif: la plupart des traders suivent un style de trading essentiellement objectif ou subjectif. Les traders objectifs suivent un ensemble de règles pour guider leurs décisions commerciales. Ils préfèrent avoir des décisions d'achat et de vente essentiellement pré-planifiées. En revanche, les traders subjectifs désavouent en utilisant un ensemble strict de règles, s'adaptent à l'évolution des conditions du marché et fondent davantage leurs décisions de trading sur leur jugement concernant un trading spécifique Algorithmes (Algos) Les algorithmes (Algos) sont un ensemble d'instructions qui sont introduites pour effectuer une tâche.Des algorithmes sont introduits pour automatiser le trading afin de générer des bénéfices à une fréquence impossible à une opportunité de commerçant humain.
Les traders subjectifs sont généralement plus vulnérables à devenir la proie de divers biais financiers comportementaux ou à être guidés par l'émotion plutôt que par la raison dans leurs décisions commerciales.
Bien qu'il y ait des désaccords sur les mérites du trading objectif par rapport au trading subjectif, la plupart des traders sont d'accord sur la sagesse d'approcher le marché avec un plan de trading établi Resistance Line A Resistance Line, parfois également connue sous le nom de Speed Line, aide à identifier les tendances et les niveaux des actions. de soutien et de résistance. Les lignes de résistance sont des outils d'indication technique utilisés par les analystes boursiers et les investisseurs pour déterminer la tendance des prix d'une action spécifique. . L'utilisation d'une stratégie ou d'un système de trading que vous avez testé et mis en pratique facilite la prise de bonnes décisions de trading en temps réel, dans des conditions de marché parfois volatiles ou en évolution rapide.
Trading objectif
Le trading objectif est également appelé trading basé sur des règles, et c'est le moyen le plus simple de négocier. Le commerçant suit un ensemble de règles clairement définies pour l'entrée, la sortie, le délai, les types d'ordres et les marchés. Il est plus conçu comme un système de trading automatisé «set it and forget it». Le commerçant attend simplement que ses critères soient remplis pour lancer une transaction. Il prend position sur le marché, puis entre des ordres «take profit» et «stop-loss» pour gérer son éventuelle sortie du trade. Après cela, il s'agit à peu près de laisser la transaction se dérouler, soit en atteignant son objectif de profit, soit en étant retirée de la transaction par le déclenchement de son ordre stop-loss. Sa stratégie de trading peut avoir des règles pour ajuster les objectifs de profit ou arrêter les ordres en fonction de l'action du marché. cependant,il sera généralement beaucoup moins actif à cet égard qu'un commerçant subjectif.
Nouveaux commerçants
En raison de la simplicité relative du trading objectif, il est idéal pour les nouveaux traders qui n'ont pas les compétences et l'expérience requises pour l'analyse complexe du marché et l'interprétation des signaux de trading. Un ensemble de règles pour guider à la fois les entrées et les sorties de trading peut réduire le niveau de stress et la pression psychologique que les traders novices peuvent naturellement ressentir. Une stratégie de trading objective et basée sur des règles aide également les nouveaux traders à éviter l'une des erreurs de trading de début les plus courantes: le trading animé par l'émotion. Des règles strictes à suivre offriront également une importante protection contre les risques.
Trading subjectif
Le trading subjectif est plus approprié pour les traders expérimentés qui sont familiers et à l'aise avec les marchés qu'ils négocient. Les commerçants expérimentés ont également plus d'une «sensation» pour l'action des prix. Par exemple, ils sont mieux équipés que les traders débutants pour être en mesure d'évaluer avec précision si un mouvement de marché est simplement une action corrective temporaire ou un renversement de tendance réel. Ayant vu de nombreux modèles d'action des prix se dérouler, ils peuvent plus facilement détecter et interpréter correctement divers modèles de mouvement des prix sur le marché.
Le trading subjectif n'est pas seulement un trading basé sur le sentiment. Les traders subjectifs qui réussissent ne prennent pas seulement des transactions au hasard. Leurs décisions commerciales sont toujours guidées par une stratégie commerciale. Et les traders subjectifs utilisent une analyse de marché très objective pour prendre des décisions commerciales.
La principale différence entre les traders subjectifs et objectifs est simplement que les traders subjectifs ne considèrent pas que les entrées et les sorties de marché uniquement sur la base d'un ensemble de règles constituent la stratégie de trading la plus efficace. Au lieu de cela, ils croient en la valeur d'évaluer chaque opportunité commerciale spécifique à la lumière de l'action récente des prix, du marché actuel et des conditions économiques, et oui, leur «instinct» pour le marché, aiguisé par des années d'expérience de trading.
Alors que les commerçants objectifs suivent des règles plus précises, les commerçants subjectifs sont plus enclins à n'utiliser que des lignes directrices générales. Par exemple, les traders objectifs peuvent suivre une règle qui leur dit de toujours placer leur ordre stop-loss à 20 points de leur prix d'entrée. Les traders subjectifs exercent une plus grande flexibilité en ce qui concerne l'endroit où ils placent des ordres stop-loss, mais utilisent des directives générales qui aident à déterminer un niveau de risque approprié pour chaque transaction.
S'adapter aux conditions changeantes du marché
Les prix des titres peuvent fluctuer considérablement même à court terme et les conditions du marché sont toujours sujettes à des changements inattendus. Ces faits de base du trading donnent un avantage aux traders subjectifs qui sont plus enclins et préparés à ajuster continuellement leur position sur le marché. Les traders objectifs qui sont plus contraints par les règles de négociation sont moins susceptibles de pouvoir naviguer avec succès dans les conditions, les pressions et les tendances du marché en évolution rapide.
Trading objectif vs subjectif - Quelques exemples de la différence
Un trader objectif est susceptible d'entrer dans des transactions basées sur une règle telle que «Acheter lorsque le prix passe au-dessus de la moyenne mobile de 50 périodes». Un commerçant subjectif peut envisager d'acheter au même moment. Cependant, plutôt que de faire une entrée «automatique» basée sur une règle, ils prendront d'abord en considération des éléments tels que l'élan perçu de l'action des prix du marché. Par exemple, le mouvement du prix au-dessus de la moyenne mobile de 50 périodes semble-t-il être un mouvement de cassure à fort élan? - Ou cela ressemble-t-il plutôt au dernier soupir d'un marché qui est fortement surachat et peut-être dû à une correction à la baisse?
Le trader objectif regarde davantage un type générique d'opportunité de trading. Le trader subjectif se concentre davantage sur l'identification de la nature spécifique de « cette » opportunité commerciale particulière. Un trader objectif prendra donc des décisions commerciales plus génériques. Un trader subjectif cherchera à identifier plus précisément les paramètres de risque et de récompense qui s'appliquent à une transaction spécifique.
Lorsqu'ils placent un ordre stop-loss, le trader subjectif sera à nouveau peu enclin à utiliser simplement une règle absolue pour le placement d'arrêt. Au lieu de cela, ils choisiront un niveau de prix stop-loss basé à la fois sur un risque acceptable et sur des facteurs tels que le niveau récent et / ou prévu de volatilité du marché.
Une fois dans une transaction, comme indiqué ci-dessus, les traders objectifs sont susceptibles d'utiliser des règles pour sélectionner un objectif de profit. Le choix subjectif d'un objectif de profit par le trader est susceptible d'être plus nuancé et davantage guidé par les conditions spécifiques du marché à l'époque. Il sera également plus facilement soumis à une réévaluation rapide si les conditions du marché semblent évoluer.
Trading objectif vs subjectif - Un dernier mot
Ni le commerce objectif ni subjectif n'est «juste» et l'autre «mauvais». Il s'agit simplement de savoir avec quel style de trading un trader donné est le plus à l'aise ou pour lequel il a une préférence. Le trading objectif est probablement la meilleure approche de trading pour les traders novices, simplement parce que le trading subjectif dépend davantage des compétences et de l'expérience en trading qui ne peuvent être acquises qu'avec le temps.
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