La couverture nuageuse sombre fait référence à un motif de chandelier dans l'analyse technique qui est un signal d'inversion baissière. On l'observe lorsqu'une bougie «vers le bas» s'ouvre au-dessus de la fermeture de la bougie «vers le haut» précédente et se referme en dessous du point médian de la bougie «vers le haut» dans un graphique en chandeliers Chandelier japonais Les chandeliers japonais sont un outil d'analyse technique que les traders utilisent pour tracer et analyser le mouvement des prix des titres. Le concept de graphique en chandelier a été développé par Munehisa Homma, un négociant en riz japonais. .
Comprendre l'analyse technique
La couverture nuageuse sombre est un motif ou un seul qui est observé dans l'analyse technique. L'analyse technique est une discipline appliquée par les traders en valeurs mobilières qui observent les tendances dans les données de trading historiques et tentent d'analyser les titres avec ces données. En règle générale, les traders d'analyse technique observeront des graphiques qui donnent des informations sur le mouvement des prix ou le volume de négociation des titres pour tirer des informations sur les mouvements futurs des prix.
De toute évidence, l'analyse technique est davantage une discipline de négociation à court terme qui n'implique pas une analyse fondamentale à long terme de titres individuels. Au lieu de cela, l'analyse technique se concentrera sur les signaux de négociation à court terme qui peuvent évaluer l'attrait de l'investissement d'un titre sur la base d'une comparaison entre les graphiques et les modèles de ce titre par rapport aux graphiques et aux modèles de sa propre histoire ou d'autres titres.
L'analyse technique peut être utilisée pour toute sécurité avec des données de prix historiques. Il comprend des classes d'actifs telles que:
- Actions (actions)
- Revenu fixe (obligations)
- Produits de base
- Devises
- Contrat à terme à terme Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à une date ultérieure à un prix prédéterminé. Il est également connu comme un dérivé car les contrats futurs tirent leur valeur d'un actif sous-jacent. Les investisseurs peuvent acheter le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à une date ultérieure à un prix prédéterminé.
Cependant, l'analyse technique est plus couramment utilisée dans les titres déterminés par les prix, comme les matières premières et les marchés des devises.
Comprendre la couverture nuageuse sombre
La couverture nuageuse sombre fait référence à un motif de chandelier qui sert de signal baissier, ce qui indique qu'une tendance haussière persistante peut s'inverser en une tendance baissière à venir. Les graphiques en chandeliers sont des graphiques de prix qui prévalent dans l'analyse technique. Ils affichent les prix élevés, bas, d'ouverture et de clôture d'un titre donné sur une période donnée. Vous trouverez ci-dessous un exemple de graphique en chandeliers pour l'action ordinaire de Microsoft (NASDAQ: MSFT) en 2020.
Les chandeliers verts / blancs montrent des pressions d'achat plus fortes, tandis qu'un chandelier rouge / noir montre des pressions de vente plus fortes.
Comme mentionné précédemment, la couverture nuageuse sombre est un motif où la bougie descendante s'ouvre au-dessus de la fermeture de la bougie montante, puis se ferme en dessous du point médian de la bougie montante. Si le prix continue de baisser à la troisième bougie, cela s'appelle la confirmation. La confirmation est un indicateur supplémentaire qui suggère qu'une tendance peut se produire.
Les modèles de couverture nuageuse sombre sont pris au sérieux lorsqu'ils surviennent après une tendance à la hausse significative des prix d'un titre. Le modèle est utilisé pour indiquer quand la tendance haussière se terminera et se transformera en tendance baissière. Il y a trois étapes du modèle de couverture nuageuse sombre:
- Une tendance haussière établie
- Un espace qui se transforme en bougie `` baissée ''
- La bougie vers le bas est en dessous du point médian de la bougie précédente précédente
Les traders peuvent utiliser la couverture nuageuse sombre pour informer leurs décisions de vente. Un trader peut potentiellement sortir d'une position longue en observant un modèle de couverture nuageuse sombre. Ou, le trader peut accorder plus d'attention à un titre qui a présenté un tel modèle et attendre la confirmation de sa sortie de cette position. Si d'autres modèles «baissiers» sont observés, un commerçant peut également souhaiter vendre ce titre à découvert.
La couverture nuageuse sombre est généralement utilisée pour compléter d'autres méthodes d'analyse technique. Les indicateurs d'analyse technique courants utilisés sont:
- Indicateurs de tendance des prix
- Indicateurs de modèle de graphique
- Indicateurs de volume
- Indicateurs Momentum Indicateurs Momentum Les indicateurs Momentum sont des outils utilisés par les traders pour mieux comprendre la vitesse ou le taux auquel le prix d'un titre change. Élan
- Oscillateurs
- Moyennes mobiles historiques
- Niveaux de support
- Niveaux de résistance
Exemple pratique
Voici un exemple de graphique en chandeliers pour Tesla (NASDAQ: TSLA) - une action notoirement volatile. Il y a deux observations claires d'une couverture nuageuse sombre ici:
- Le premier à gauche se produit là où le chandelier ours s'ouvre au-dessus de la clôture précédente du chandelier taureau et se ferme en dessous du point médian du chandelier taureau précédent. Cependant, ce modèle n'est pas suivi d'un chandelier de confirmation (chandelier taureau supplémentaire).
- Le second se produit à nouveau avec un chandelier ours qui s'ouvre au-dessus de la clôture précédente du chandelier taureau et se ferme en dessous du point médian du chandelier taureau précédent. Cette fois, la couverture nuageuse sombre est suivie d'un chandelier de confirmation. Le chandelier de confirmation est le chandelier ours suivant après le chandelier ours initial.
Le signal pourrait indiquer aux traders de quitter leurs positions longues sur l'action de Tesla ou d'entrer également dans des positions courtes à de tels points. Les traders utilisent couramment l'ordre stop-loss Ordre stop-loss Un ordre stop-loss est un outil utilisé par les traders et les investisseurs pour limiter les pertes et réduire l'exposition au risque. En savoir plus sur les ordres stop-loss dans cet article. instructions pour limiter leurs pertes potentielles au cas où la tendance s'inverserait à nouveau.
Plus de ressources
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Afin de vous aider à devenir un analyste financier de classe mondiale et à faire progresser votre carrière à votre plein potentiel, ces ressources supplémentaires vous seront très utiles:
- Analyse technique avancée Analyse technique avancée L'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
- Motif de la tête et des épaules Motif de la tête et des épaules - Analyse technique La tête et les épaules sont un schéma couramment observé dans les graphiques commerciaux. Le motif tête et épaules est une formation de graphique prédictive qui indique généralement un renversement de tendance où le marché passe de haussier à baissier, ou vice-versa.
- Signalisation Signalisation La signalisation fait référence au fait d'utiliser des informations privilégiées pour initier une position commerciale. Cela se produit lorsqu'un initié publie des informations cruciales sur une entreprise qui déclenchent l'achat ou la vente de ses actions par des personnes qui ne possèdent généralement pas d'informations privilégiées. Les actions de l'initié sont considérées comme un signal du marché pour les étrangers.
- Indicateur TRIN Indicateur TRIN - Analyse technique L'indicateur TRIN est l'abréviation de trading index. L'indicateur TRIN, également connu sous le nom d'indice ARMS parce qu'il a été développé par Richard Arms, est fonctionnellement un indicateur de type oscillateur qui est principalement utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente à court terme sur le marché boursier.
