La principale caractéristique du day trading est que l'achat et la vente de titres ont lieu le même jour de négociation. Cela signifie que toutes les positions de trading sont liquidées à la fin d'une journée de trading. Les principaux objectifs du day trading sont de découvrir et d'exploiter les inefficacités du marché à court terme.
Contrairement à de nombreux investisseurs, les day traders ne se préoccupent pas de la valeur à long terme des titres. Les day traders ne s'intéressent qu'aux mouvements de prix à court terme.
Le day trading est une stratégie de trading risquée. Même si un commerçant peut prédire avec précision les mouvements de prix des titres, les gains découlant des changements de prix peuvent être compensés par des frais de transaction.
Les day traders peuvent être des employés de sociétés de services financiers telles que les banques Principales banques aux États-Unis Selon la Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis, il y avait 6 799 banques commerciales assurées par la FDIC aux États-Unis en février 2014. La banque centrale du pays est la Réserve fédérale Banque, née après l'adoption de la Federal Reserve Act en 1913 et des fonds d'investissement, ainsi que des particuliers.
Paramètres clés du day trading
Les paramètres suivants sont essentiels pour presque tous les day traders, quelle que soit la stratégie de trading:
1. Volatilité
Il s'agit d'une variable qui mesure la fourchette des fluctuations de prix d'un titre. Volatilité Volatilité La volatilité est une mesure du taux de fluctuation du prix d'un titre au fil du temps. Il indique le niveau de risque associé aux variations de prix d'un titre. Les investisseurs et les traders calculent la volatilité d'un titre pour évaluer les variations passées des prix est utile pour les day traders, car cela leur offre plus d'opportunités de tirer des bénéfices des variations de prix à court terme.
2. Volume des transactions
Il s'agit d'une mesure du nombre de fois qu'un titre est acheté et vendu au cours d'une période de négociation spécifiée. Le volume des transactions fournit des informations à un trader concernant l'intérêt pour un titre. Tout comme la volatilité, un volume plus élevé signifie généralement des opportunités accrues pour le day trading.
3. Liquidité
La liquidité affecte les écarts acheteur-vendeur des prix d'un titre. Les faibles spreads acheteur-vendeur sont souvent essentiels au succès du day trading car ils contribuent à minimiser les coûts de transaction.
Outils essentiels pour les day traders
Les day traders utilisent divers outils pour profiter de leurs stratégies:
1. Données et actualités du marché en temps réel
L'accès aux informations de marché en temps réel est essentiel pour le day trading. Les données et actualités du marché en temps réel permettent aux traders de saisir les dernières informations sur le marché et de les exploiter pour réaliser des bénéfices. Les day traders dépensent souvent des sommes importantes pour accéder aux données de marché en temps réel. L'une des options d'information de marché les plus populaires parmi les day traders est les terminaux Bloomberg Terminal Bloomberg Le terminal Bloomberg (alias Bloomberg Professional Services) connecte les professionnels de la finance à un réseau dynamique d'informations, de personnes et d'idées. Au cœur de ce réseau se trouve la capacité de fournir des données en temps réel aux professionnels de la finance du monde entier. .
2. Réseau de communication électronique (ECN)
Il s'agit d'un système électronique qui met en correspondance les ordres d'achat et de vente entre les acteurs du marché institutionnels et individuels. L'ECN affiche les meilleurs cours acheteur et vendeur disponibles, ce qui permet aux day traders d'obtenir des prix d'achat et de vente favorables.
3. Graphiques des prix des titres
Les graphiques sont essentiels pour l'analyse technique des titres, qui est la forme d'analyse la plus couramment utilisée pour le day trading. Les day traders préfèrent souvent utiliser des graphiques en chandeliers. Les chandeliers fournissent un affichage visuel clair des prix haut, bas, d'ouverture et de clôture pour une période de temps spécifique.
Stratégies de day trading
Il existe différentes techniques utilisées pour réaliser des bénéfices grâce au day trading. Chaque trader choisit sa propre stratégie de trading en fonction de sa tolérance au risque et des conditions actuelles du marché. Les traders peuvent s'appuyer sur plusieurs stratégies pour s'adapter rapidement aux conditions du marché en évolution rapide.
Voici quelques-unes des stratégies de day trading les plus populaires:
1. Scalping
C'est l'une des stratégies de day trading les plus populaires qui vise à minimiser les pertes mais ne fournit également qu'un minimum de profits. La stratégie consiste à fermer immédiatement une transaction une fois qu'elle montre un petit profit. Les échanges scalpés ne peuvent être tenus que pendant quelques minutes ou même quelques secondes.
2. Momentum
Investissement Momentum Momentum L'investissement Momentum est une stratégie d'investissement visant à acheter des titres qui ont montré une tendance de prix à la hausse ou à vendre des titres à découvert qui est une mesure de la force ou de l'accélération de la tendance des prix d'un titre. Par exemple, un communiqué de presse positif peut déclencher une forte augmentation des prix qui se prolongera pendant un certain temps. Un day trader qui s'attend à un tel mouvement pourrait acheter le titre, cherchant à le vendre pour un profit après la forte hausse du prix.
3. Commerce à contre-courant
Le trading à contre-courant est basé sur l'idée qu'un titre dont le prix n'a cessé d'augmenter ou de baisser pendant un certain temps doit faire l'objet d'une correction. En utilisant une stratégie à contre-courant, un day trader recherchera les signes d'un renversement imminent de la direction des prix et négociera en conséquence.
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