Modèle de relevé de rapprochement bancaire

Ce modèle de relevé de rapprochement bancaire vous montre comment calculer le solde de trésorerie ajusté à l'aide du relevé bancaire et du dossier comptable d'une entreprise.

Voici à quoi ressemble le modèle de relevé de rapprochement bancaire:

Capture d'écran du modèle de relevé de rapprochement bancaire

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Un état de rapprochement bancaire est un document qui correspond au solde de trésorerie du bilan d'une entreprise. Bilan Le bilan est l'un des trois états financiers fondamentaux. Ces déclarations sont essentielles à la fois à la modélisation financière et à la comptabilité. Le bilan affiche le total des actifs de la société et la manière dont ces actifs sont financés, soit par dette, soit par capitaux propres. Actif = Passif + Capitaux propres au montant correspondant sur son relevé bancaire. Le rapprochement des deux comptes permet de déterminer si des modifications comptables sont nécessaires. Les rapprochements bancaires sont effectués à intervalles réguliers pour garantir l'exactitude des registres de trésorerie de l'entreprise. Ils aident également à détecter la fraude Top scandales comptables Les deux dernières décennies ont vu certains des pires scandales comptables de l'histoire. Des milliards de dollars ont été perdus à la suite de ces catastrophes financières.Dans ceci et dans toutes les manipulations d'argent.

Procédure de rapprochement bancaire

  1. Sur le relevé bancaire, comparez la liste des chèques et des dépôts émis par la société aux chèques figurant sur le relevé pour identifier les chèques non compensés et les dépôts en transit.
  2. En utilisant le solde de trésorerie indiqué sur le relevé bancaire, rajoutez tous les dépôts en transit.
  3. Déduisez tous les chèques impayés.
  4. Cela fournira le solde de trésorerie bancaire ajusté.
  5. Ensuite, utilisez le solde de trésorerie final de la société, ajoutez les intérêts gagnés et le montant des effets à recevoir.
  6. Déduisez les frais de service bancaire, les pénalités et les chèques sans provision. Cela arrivera au solde de trésorerie ajusté de l'entreprise.
  7. Après rapprochement, le solde bancaire ajusté doit correspondre au solde de trésorerie ajusté de clôture de l'entreprise.

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