Modèle de modèle DCF

Ce modèle de modèle DCF vous fournit une base pour créer votre propre modèle de flux de trésorerie actualisé avec différentes hypothèses.

Voici un aperçu du modèle de modèle DCF:

Capture d'écran du modèle de modèle DCF

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DCF Étape 1 - Créer une prévision

La première étape du processus du modèle DCF consiste à établir une prévision des trois états financiers, sur la base d'hypothèses sur les performances futures de l'entreprise. En moyenne, cette prévision est généralement d'environ 5 ans. La prévision doit s'accumuler jusqu'à un flux de trésorerie disponible sans effet de levier Flux de trésorerie disponible sans effet de levier Le flux de trésorerie disponible sans effet de levier est un chiffre de flux de trésorerie théorique pour une entreprise, en supposant que la société est totalement sans dette et sans frais d'intérêt. (cash flow libre vers l'entreprise ou FCFF).

DCF Étape 2 - Calculer la valeur terminale

Nous continuons à parcourir les étapes du modèle DCF avec le calcul de la valeur terminale Les guides d'auto-apprentissage Knowledge Finance sont un excellent moyen d'améliorer les connaissances techniques de la finance, de la comptabilité, de la modélisation financière, de l'évaluation, du trading, de l'économie, etc. . Il existe deux approches pour calculer une valeur terminale: taux de croissance perpétuelle Perpetuity Perpetuity est un paiement de flux de trésorerie qui se poursuit indéfiniment. L'emprunt d'État britannique appelé Consol est un exemple de perpétuité. Bien que le total et la sortie multiple.

DCF Étape 3 - Actualiser les flux de trésorerie pour obtenir la valeur actuelle

À l'étape 3 de ce DCF, il est temps d'actualiser la période de prévision (à partir de l'étape 1) et la valeur terminale (à partir de l'étape 2) à la valeur actuelle à l'aide d'un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation est presque toujours égal au coût moyen pondéré du capital de l'entreprise (WACC) WACC WACC est le coût moyen pondéré du capital d'une entreprise et représente son coût mixte du capital, fonds propres et dette compris. La formule WACC est = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)). Ce guide fournira un aperçu de ce que c'est, pourquoi il est utilisé, comment le calculer, et fournit également un calculateur WACC téléchargeable.

La meilleure façon de calculer la valeur actuelle dans Excel est d'utiliser la fonction XNPV, qui peut prendre en compte des flux de trésorerie inégalement espacés (qui sont très courants).

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