Excel Solver est un outil d'optimisation qui peut être utilisé pour déterminer comment le résultat souhaité peut être atteint en modifiant les hypothèses d'un modèle. Il s'agit d'un type d'analyse hypothétique. Analyse financière dynamique Ce guide vous apprendra comment effectuer une analyse financière dynamique dans Excel à l'aide de formules et de fonctions avancées. Fonctions INDEX, MATCH et INDEX MATCH MATCH, combinant CELL, COUNTA, MID et OFFSET dans une formule. Lorsqu'elles sont utilisées, ces fonctions Excel rendent l'analyse de vos états financiers plus dynamique et sont particulièrement utiles lorsque vous essayez de déterminer le «meilleur» résultat, étant donné un ensemble de plus de deux hypothèses. Apprenez avec des instructions vidéo dans le cours Advanced Excel de Finance.
Comment utiliser Excel Solver - Exemple
Le meilleur exemple d'utilisation du solveur Excel consiste à représenter graphiquement une situation dans laquelle il existe une relation non linéaire entre, par exemple, le nombre de vendeurs dans une entreprise et le profit Profit brut Le profit brut est le profit direct restant après déduction du coût des marchandises vendues, ou «coût des ventes», à partir des revenus des ventes. Il est utilisé pour calculer la marge bénéficiaire brute et est le chiffre de profit initial indiqué sur le compte de résultat d'une entreprise. Le bénéfice brut est calculé avant le bénéfice d'exploitation ou le bénéfice net. qu’ils génèrent. Le rendement des vendeurs diminue, nous voulons donc déterminer le nombre optimal de personnes à embaucher. En d'autres termes, nous voulons savoir combien de vendeurs nous devrions embaucher pour obtenir le maximum de profit.
Étape 1: Assurez-vous que le complément Solver est installé
La première étape consiste à vous assurer que Solver est installé dans votre fichier Excel. Pour ce faire, allez dans Fichier -> Options -> Compléments -> Gérer les compléments Excel. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, assurez-vous que la case est cochée, comme illustré ci-dessous.
Étape 2: créer un modèle
Ici, nous avons créé un exemple où il existe une relation non linéaire entre le nombre de vendeurs dans une entreprise et ses bénéfices. C'est parce que plus de vendeurs sont ajoutés, moins ils deviennent globalement efficaces. Imaginez un marché de niche qui ne compte qu'un certain nombre de clients.
Au fur et à mesure que vous ajoutez plus de vendeurs au départ, vous générez beaucoup plus de revenus Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est le revenu que reçoit une entreprise de ses ventes de biens ou de la prestation de services. En comptabilité, les termes «ventes» et «revenus» peuvent être, et sont souvent, utilisés de manière interchangeable pour signifier la même chose. Le revenu ne signifie pas nécessairement l'argent reçu. , mais à un moment donné, les vendeurs supplémentaires manquent de nouvelles personnes à prospecter et ils deviennent un poids mort pour l'entreprise. Le but de ce modèle est de montrer un exemple qui ne peut pas être facilement calculé à l'aide de Goal Seek Goal Seek La fonction Goal Seek Excel (What-if-Analysis) est une méthode de résolution d'une sortie souhaitée en modifiant une hypothèse qui la motive .La fonction utilise une approche par essais et erreurs pour résoudre le problème en ajoutant des suppositions jusqu'à ce qu'elle parvienne à la réponse. Il est utilisé pour effectuer une analyse de sensibilité dans Excel ou une autre solution.
Apprenez avec des instructions vidéo dans le cours Advanced Excel de Finance.
Étape 3: Utilisez le ruban pour lancer le solveur Excel
La fonction Excel Solver se trouve sur le ruban de données et le raccourci clavier sous Windows est Alt, A, Y21. Une fois que la boîte de dialogue apparaît, vous remarquerez plusieurs options avec lesquelles vous pouvez travailler.
- Définissez la cellule «Objectif». Dans notre cas, c'est le profit.
- Réglez-le sur quelque chose (Max, Min ou une valeur spécifique). Dans notre cas, nous voulons le Max Profit.
- Sélectionnez la ou les cellules que vous souhaitez modifier pour trouver la solution. Dans notre cas, nous voulons sélectionner la cellule de nombre de commerciaux.
- Ajoutez des contraintes. Si vous souhaitez définir une contrainte (par exemple, une cellule doit être> ou <un certain nombre), vous pouvez l'ajouter. Dans notre cas, il n'y a pas de contraintes.
- Cliquez sur "Résoudre".
- Décidez si vous souhaitez conserver la solution dans les cellules ou restaurer les valeurs d'origine.
Solution graphique
Dans cet exemple, nous avons également montré comment vous pouvez utiliser un graphique pour obtenir la solution, ce qui permet vraiment d'illustrer la relation entre le nombre de vendeurs et le profit de l'entreprise. L'utilisation conjointe d'Excel Solver et du graphique insuffle vraiment confiance dans notre analyse.
Télécharger le modèle
Téléchargez le fichier Excel utilisé dans cet exemple pour jouer avec. Essayez également de créer le vôtre à partir de zéro!
Solveur vs recherche de but
Les deux outils sont extrêmement utiles lors de la modélisation et de l'analyse financières dans Excel. La principale différence est:
- Goal Seek ne vous permet de modifier qu'une seule variable, tandis que Solver vous permet de modifier plusieurs variables à la fois.
- Solver vous permet de trouver une solution Max ou Min (optimisation) tandis que Goal Seek vous oblige à choisir un résultat spécifique (pas nécessairement la solution optimale).
Ressources supplémentaires
Merci d'avoir lu le guide Finance sur les problèmes d'optimisation dans Excel et d'utiliser Excel Solver. Pour continuer à apprendre et faire progresser votre carrière en tant qu'analyste financier de classe mondiale, ces ressources financières supplémentaires vous seront très utiles:
- Validation des données Validation des données La validation des données dans Excel est un outil existant et accessible pour garantir l'intégrité des données lors de la construction d'un modèle financier. Bien que ce ne soit qu'une étape supplémentaire facile, la validation des données dans Excel est un outil extrêmement utile pour sécuriser les entrées et sorties de votre modèle.
- Meilleures pratiques de modélisation Excel Meilleures pratiques de modélisation Excel Les meilleures pratiques de modélisation Excel suivantes permettent à l'utilisateur de fournir l'expérience de modélisation la plus propre et la plus conviviale. Microsoft Excel est un outil extrêmement robuste. Apprendre à devenir un utilisateur avancé d'Excel est presque obligatoire pour ceux qui travaillent dans les domaines de la banque d'investissement, de la finance d'entreprise et du capital-investissement.
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