Un contrarian est un individu qui agit en opposition à la majorité. En termes d'investissement, Investir: Guide du débutant Le guide Investir pour les débutants de Finance vous apprendra les bases de l'investissement et comment démarrer. Renseignez-vous sur les différentes stratégies et techniques de trading et sur les différents marchés financiers dans lesquels vous pouvez investir. Un investisseur à contre-courant est quelqu'un qui négocie contre les sentiments dominants du marché. Lorsque le marché achète, le contrariant vend, et vice-versa. Les investisseurs à contre-courant recherchent des opportunités d'achat dans un marché baissier. Haussier et baissier. Les professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers sur la base de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet,et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% par rapport au fond du marché. et des opportunités de vente dans un marché haussier. Les professionnels haussiers et baissiers de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers en fonction de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse de prix de 20% ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% à partir d'un fond de marché.et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% par rapport au fond du marché.et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20% par rapport au fond du marché.
Un analyste de recherche sur les actions Analyste de recherche sur les actions Un analyste de recherche sur les actions fournit une couverture de recherche sur les sociétés ouvertes et distribue cette recherche aux clients. Nous couvrons le salaire des analystes, la description de poste, les points d'entrée dans l'industrie et les cheminements de carrière possibles. peut utiliser une stratégie à contre-courant pour rechercher des actifs qui ont un sentiment de marché baissier, et utiliser des méthodes d'évaluation commerciale et la modélisation financière pour évaluer si l'action est sous-évaluée.
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Contexte
L'idée est qu'un biais comportemental lors de fortes fluctuations du marché peut conduire à une mauvaise évaluation de certains titres. L'optimisme ou le pessimisme exagérés peuvent stimuler l'action Stock Qu'est-ce qu'une action? Un individu qui détient des actions dans une entreprise est appelé un actionnaire et a le droit de réclamer une partie des actifs résiduels et des revenus de l'entreprise (en cas de dissolution de l'entreprise). Les termes «actions», «actions» et «capitaux propres» sont utilisés de manière interchangeable. les prix à des extrêmes, en surestimant ou sous-estimant le risque et le rendement. Risque et rendement En investissement, le risque et le rendement sont fortement corrélés. Un retour sur investissement potentiel accru va généralement de pair avec un risque accru. Les différents types de risques comprennent le risque spécifique au projet, le risque spécifique à l'industrie, le risque concurrentiel, le risque international et le risque de marché. .Utilisation d'un mélange de positions longues et courtes, de positions longues et courtes En matière d'investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs sur le fait qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). L'investissement à contre-courant est similaire à l'investissement de valeur, car les deux méthodes recherchent des sociétés mal évaluées par le marché.L'investissement à contre-courant est similaire à l'investissement de valeur, car les deux méthodes recherchent des sociétés mal évaluées par le marché.L'investissement à contre-courant est similaire à l'investissement de valeur, car les deux méthodes recherchent des sociétés mal évaluées par le marché.
Caractéristiques de l'investissement à contre-courant
Les récessions peuvent être un bon moment pour investir - 10 ans après la récession de la bulle immobilière, le S&P 500 a progressé de près de 200%. Entrer dans une position longue alors que d'autres sont pessimistes sur le marché est une chose très difficile à faire. Cependant, selon les mots de Warren Buffett, «soyez avide quand les autres ont peur». Etre capable d'identifier le biais comportemental Finance comportementale La finance comportementale est l'étude de l'influence de la psychologie sur le comportement des investisseurs ou des praticiens de la finance. Il inclut également les effets ultérieurs sur les marchés. Il se concentre sur le fait que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels par rapport aux autres et qu'il est essentiel d'éviter de tomber dans les mêmes erreurs vous-même pour un investissement rentable.
Horizon d'investissement à long terme - si toutes les positions sont analysées en tenant compte du long terme, la volatilité et les fluctuations du marché à court terme sont presque négligeables, car l'horizon temporel s'étend bien au-delà du court terme. Par conséquent, un horizon d'investissement à plus long terme peut être bénéfique pour les investisseurs à contre-courant.
Choisissez des entreprises dotées de solides fondamentaux financiers - La valeur intrinsèque d'une entreprise est souvent masquée par les fluctuations du marché et la presse négative. Cependant, une entreprise avec des fondamentaux solides prévaudra généralement contre les sentiments temporaires du marché et le cours de son action reflétera intrinsèquement cela à long terme.
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Cinq investisseurs à contre-courant célèbres
Voici cinq investisseurs célèbres qui ont utilisé le trading à contre-courant dans leur processus d'investissement:
- Warren Buffett - investisseur américain, philanthrope et PDG de Berkshire Hathaway (lisez pourquoi Warren Buffett n'aime pas l'EBITDA Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett est bien connu pour ne pas aimer l'EBITDA. ")
- Jim Rogers - investisseur américain, président de Rogers Holdings et Beeland Interests Inc., et co-fondateur de Quantum Group of Funds avec George Soros
- Marc Faber - investisseur suisse et administrateur de Marc Faber SA, conseiller en placement et gestionnaire de fonds
- Bill Ackman - Investisseur américain, philanthrope et fondateur et PDG de Pershing Square Capital
- George Soros - investisseur hongrois, philanthrope, fondateur et président de Soros Fund Management
Ressources supplémentaires
Merci d'avoir lu ce guide Finance sur l'investissement à contre-courant. Consultez ces ressources GRATUITES pour en savoir plus sur le trading et l'investissement Les guides de trading et d'investissement de Trading & Investing Finance sont conçus comme des ressources d'auto-apprentissage pour apprendre à trader à votre rythme. Parcourez des centaines d'articles sur le trading, l'investissement et des sujets importants que les analystes financiers doivent connaître. En savoir plus sur les classes d'actifs, le prix des obligations, le risque et le rendement, les actions et les marchés boursiers, les ETF, l'élan, la technique. De plus, si vous cherchez à faire progresser votre carrière, vous devriez jeter un œil au cours sur les méthodes d'évaluation des entreprises, qui fait partie de la certification FMVA ™ Certification FMVA® Rejoignez plus de 350 600 étudiants qui travaillent pour des entreprises comme Amazon, JP Morgan et Ferrari.
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