Le trading de base est une stratégie de trading d'arbitrage financier qui implique la négociation d'un instrument financier, tel qu'un dérivé financier ou une marchandise. Les matières premières Les matières premières sont une autre classe d'actifs, tout comme les actions et les obligations. Cependant, ils sont différents dans le sens où ce sont des produits qui proviennent de la terre, qui comprennent le coton, le pétrole, le gaz, le maïs, le blé, les oranges, l'or et l'uranium. Fondamentalement, les matières premières sont les matières premières, avec pour motif de profiter de la mauvaise évaluation apparente des titres. Il est également appelé commerce de cash and carry.
Le trading de base est effectué lorsqu'un trader pense que les titres dans lesquels il a investi sont mal évalués. Afin de combler l'écart, les traders effectuent des transactions de base pour en tirer profit, en évitant toutes les pertes potentielles perçues dans le processus.
Résumé rapide:
- La négociation de base est une stratégie de négociation d'arbitrage financier qui implique la négociation d'un instrument financier, tel qu'un dérivé financier ou une marchandise, dans le but de profiter de la mauvaise évaluation apparente des titres.
- Le trading de base est effectué à partir de la perception ou lorsque le trader est d'avis que les titres dans lesquels il a investi sont mal évalués.
- Pour exécuter une transaction de trading de base, un trader prendrait simplement une position longue pour la marchandise, le dérivé ou le sous-jacent qu'il estime sous-évalué et opterait pour une position courte pour le dérivé ou le sous-jacent qu'il perçoit comme surévalué.
Trading de base - Instruments de trading
Le trading de base est le plus courant en ce qui concerne les dérivés financiers ou les matières premières qui sont fluides dans les échanges les uns contre les autres. Ils comprennent les contrats à terme Contrat à terme Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à une date ultérieure à un prix prédéterminé. Il est également connu comme un dérivé car les contrats futurs tirent leur valeur d'un actif sous-jacent. Les investisseurs peuvent acheter le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à une date ultérieure à un prix prédéterminé. , contrats de change, contrats d'instruments de dette, etc. être surévalué.
Cependant, afin de réaliser un profit légitime et substantiel, le trader entreprend souvent un généreux effet de levier tout en optant pour des positions longues et courtes Positions longues et courtes En investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs sur le fait qu'un titre ira haut (lorsqu'il est long) ou bas (lorsqu'il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). . C'est le risque le plus important dans le trading de base qu'un trader prend généralement parce que les rendements sont très rentables et favorables. La base commerciale est calculée comme suit:
1. Position longue
Une position longue dans le monde du trading fait référence à l'achat et à la possession d'actions, de matières premières, etc. dont le trader s'attend à avoir des perspectives commerciales favorables, c'est-à-dire une augmentation de leur valeur à l'avenir. Le choix de prendre une position longue est simplement appelé «long», et le trader est simplement dit «long».
2. Position courte
Une position courte est l'exact opposé d'une position longue. Lorsqu'un trader anticipe une baisse ou une baisse future du prix d'un titre, il vend le titre avec l'intention ou l'idée de le racheter à un prix inférieur ultérieurement. Par conséquent, le négociant, lors de la vente des titres, est «à court» des titres et a l'intention de les acheter à un prix futur inférieur.
Un risque important du trading de base - effet de levier
L'effet de levier est simplement l'utilisation de financement emprunté ou de capital emprunté pour financer les investissements du trader. Il est le plus souvent utilisé comme stratégie d'investissement qui implique l'utilisation de capitaux empruntés (comprend divers types d'instruments financiers) dans le but d'augmenter le rendement potentiel de l'investissement.
S'il existe un risque élevé associé à une telle méthode de financement des investissements, elle est également très fructueuse et rentable si elle est utilisée correctement. C'est pourquoi les traders prennent le risque, en particulier lorsqu'ils anticipent un rendement avantageux à la fin. Prendre une position courte en utilisant un effet de levier comporte un risque de baisse illimité car le prix de l'actif n'a pas de limite supérieure.
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- Risque de base Risque de base Le risque de base est le risque que le prix des contrats à terme n'évolue pas selon une corrélation normale et constante avec le prix de l'actif sous-jacent, de manière à annuler l'efficacité d'une stratégie de couverture à minimiser l'exposition d'un trader à une perte potentielle. Le risque de base est accepté pour tenter de couvrir le risque de prix.
- Date d'expiration (dérivés) Date d'expiration (dérivés) La date d'expiration, dans les dérivés, fait référence à la date d'expiration des options ou des contrats à terme. En d'autres termes, la date d'expiration est le dernier jour
- Over-the-Counter (OTC) Over-the-Counter (OTC) Over-the-counter (OTC) est la négociation de titres entre deux contreparties exécutée en dehors des échanges formels et sans la supervision d'un régulateur des changes. Les transactions OTC sont effectuées sur des marchés de gré à gré (un lieu décentralisé sans emplacement physique), via des réseaux de concessionnaires.
- Spread Trading Spread Trading Spread trading - également connu sous le nom de trading de valeur relative - est une méthode de négociation qui implique qu'un investisseur achète simultanément un titre et vend un
