Meilleurs cours de modélisation financière - Si vous souhaitez apprendre à créer un modèle Excel à partir de zéro, vous êtes au bon endroit. Finance dispose d'une vaste bibliothèque de didacticiels, de leçons et de formations pour vous apprendre à créer des modèles Excel avancés. Ce guide présente les cours de modélisation financière les plus populaires proposés dans le cadre du programme de certification FMVA® Certification FMVA® Rejoignez plus de 350 600 étudiants qui travaillent pour des entreprises comme Amazon, JP Morgan et Ferrari.
Liste des meilleurs cours
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de chacun des cours, classés de débutant à avancé. Finance propose plus de 24 cours conçus pour aider à transformer n'importe qui en analyste financier de classe mondiale.
# 1 Construire un cours de modèle financier à 3 états
Le cours enseigne les bases de la construction d'un modèle financier et est conçu pour les débutants.
Objectifs d'apprentissage:
- Lier les trois états financiers Trois états financiers Les trois états financiers sont le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Ces trois déclarations de base utilisent de manière complexe des formules et des calculs dans Excel
- Construire une prévision financière basée sur des hypothèses - utiliser des facteurs pour créer un état des résultats, un bilan et un état des flux de trésorerie
- Apprenez les formules et fonctions importantes requises pour créer un modèle dynamique
Image: Construire un modèle financier dans Excel
# 2 Cours de modélisation de l'évaluation d'entreprise
Ce cours s'appuie sur le modèle à trois déclarations et enseigne aux étudiants comment créer un modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF). Guide gratuit de formation au modèle DCF Un modèle DCF est un type spécifique de modèle financier utilisé pour évaluer une entreprise. Le modèle est simplement une prévision du flux de trésorerie disponible sans levier d'une entreprise à partir de zéro.
Objectifs d'apprentissage:
- Analyse de sociétés comparables Comps - Comparable Trading Multiples L'analyse des multiples de trading comparables (Comps) consiste à analyser des sociétés ayant des profils opérationnels, financiers et de propriété similaires pour fournir une compréhension utile des opérations, des données financières, des taux de croissance, des tendances des marges, des dépenses en capital, des multiples d'évaluation, DCF hypothèses et indices de référence pour une introduction en bourse - calcul des multiples de négociation pour les sociétés ouvertes
- Transactions précédentes Analyse des transactions précédentes L'analyse des transactions précédentes est une méthode d'évaluation de la société où les transactions de fusions et acquisitions passées sont utilisées pour évaluer une entreprise comparable aujourd'hui. Communément appelée «précédents», cette méthode de valorisation est utilisée pour valoriser une entreprise entière dans le cadre d'une fusion / acquisition communément préparée par des analystes - analyse des transactions de fusions et acquisitions passées pour valoriser une entreprise
- Modélisation DCF - comment calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise en fonction de sa valeur intrinsèque Valeur intrinsèque La valeur intrinsèque d'une entreprise (ou de tout titre d'investissement) est la valeur actuelle de tous les flux de trésorerie futurs attendus, actualisée au taux d'actualisation approprié. Contrairement aux formes d'évaluation relatives qui portent sur des entreprises comparables, l'évaluation intrinsèque ne tient compte que de la valeur intrinsèque d'une entreprise en elle-même.
Image: Cours sur les principes de base de l'évaluation commerciale
# 3 Cours d'analyse de sensibilité
C'est l'un de nos cours les plus populaires. Il enseigne aux étudiants à superposer une analyse de sensibilité, Qu'est-ce que l'analyse de sensibilité? L'analyse de sensibilité est un outil utilisé dans la modélisation financière pour analyser comment les différentes valeurs d'un ensemble de variables indépendantes affectent une variable dépendante ainsi que l'analyse de scénario, sur un modèle DCF.
Objectifs d'apprentissage:
- Créez trois scénarios distincts: un cas de base, un cas à la hausse et un cas à la baisse
- Créez un sélecteur de scénario et un «cas réel» - utilisez la fonction CHOOSE d'Excel. Il renverra une valeur d'un tableau correspondant au numéro d'index fourni. La fonction renverra la nième entrée dans une liste donnée. En tant qu'analyste financier, la fonction CHOISIR est utile pour sélectionner à partir d'un ensemble de données donné. Par exemple, nous
- Effectuer une analyse de sensibilité directe et indirecte
Image: Cours d'analyse de sensibilité
# 4 Cours de modélisation financière sur les fusions et acquisitions
Il s'agit d'un cours avancé de modélisation financière qui enseigne aux analystes comment modéliser une fusion ou une acquisition (M&A) Fusions Acquisitions M&A Process Ce guide vous guide à travers toutes les étapes du processus de M&A. Découvrez comment les fusions, acquisitions et transactions sont réalisées. Dans ce guide, nous décrirons le processus d'acquisition du début à la fin, les différents types d'acquéreurs (achats stratégiques ou financiers), l'importance des synergies et les coûts de transaction.
Objectifs d'apprentissage:
- Construire les hypothèses: prime de reprise, synergies Synergy Synergy est le concept selon lequel l'ensemble d'une entité vaut plus que la somme des parties. Cette logique est généralement une force motrice derrière les fusions et acquisitions (M&A), où les banquiers d'investissement et les dirigeants d'entreprise utilisent souvent la synergie comme justification de l'opération. , sources / utilisations des espèces
- Créer un modèle pro forma qui combine deux entreprises en une seule entreprise consolidée
- Effectuer l'accrétion / dilution Accrétion Dilution L'analyse de dilution d'accrétion est un test simple utilisé pour déterminer si une fusion ou une acquisition proposée augmentera ou diminuera l'analyse du BPA post-transaction des indicateurs clés par action tels que le bénéfice par action (BPA)
- Évaluer l'impact sur le cours de l'action de l'opération de M&A pour l'acquéreur
Image: Cours fusions et acquisitions M&A
# 5 Cours de modélisation financière sur les rachats par effet de levier
Ce cours avancé enseigne aux analystes comment créer un modèle de rachat par effet de levier (LBO) Modèle de LBO Un modèle de LBO est construit dans Excel pour évaluer une transaction de rachat par emprunt (LBO), l'acquisition d'une société financée à l'aide d'un montant important de dette. de zéro.
Objectifs d'apprentissage:
- Créer un modèle DCF traditionnel pour l'entreprise cible
- Couche sur un fort effet de levier et plusieurs tranches de dette
- Faire des hypothèses de transaction clés telles que le ratio dette / EBITDA dette / EBITDA Le ratio dette nette / bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) mesure le levier financier et la capacité d'une entreprise à rembourser sa dette. Essentiellement, le ratio dette nette / EBITDA (dette / EBITDA) donne une indication du temps dont une entreprise aurait besoin pour fonctionner à son niveau actuel pour rembourser la totalité de sa dette. , taux d'intérêt, clauses restrictives, etc.
- Évalue le taux de rentabilité interne (TRI) Taux de rentabilité interne (TRI) Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d'actualisation qui rend la valeur actuelle nette (VAN) d'un projet nulle. En d'autres termes, il s'agit du taux de rendement annuel composé attendu qui sera obtenu sur un projet ou un investissement. par type d'investisseur
Image: Cours de modèle LBO
# 6 Cours de modélisation financière immobilière
Ce cours de modélisation financière spécifique à l'industrie est conçu pour enseigner aux utilisateurs comment fonctionne l'économie d'un projet de développement immobilier.
Objectifs d'apprentissage:
- Apprenez à évaluer une propriété en fonction du taux de capitalisation du taux de capitalisation Le taux de capitalisation (taux de capitalisation) est utilisé dans l'immobilier, se réfère au taux de rendement d'une propriété basé sur le bénéfice d'exploitation net de la propriété et le résultat opérationnel net (NOI)
- Construire un modèle de flux de trésorerie de développement comprenant l'acquisition, la construction et la vente de terrains
- Créer une cascade de flux de trésorerie et de TRI par type d'investisseur pour les GP et LP
- Créez un développement pro forma et un résumé d'une page
Image: Cours de modélisation financière immobilière
# 7 Cours de modélisation financière du commerce électronique
Il s'agit d'un cours de modélisation financière très populaire pour tous ceux qui envisagent de créer leur propre entreprise en ligne ou qui travaillent pour une entreprise de commerce électronique.
Objectifs d'apprentissage:
- Mettre en place toutes les hypothèses et les moteurs nécessaires pour l'activité de commerce électronique
- Modélisez les trois états financiers dans le futur
- Calculer des mesures client importantes (par exemple, le calcul de la valeur à vie LTV Valeur à vie Le calcul de la valeur à vie est le processus par lequel une entreprise mesure la valeur d'un client pour l'entreprise tout au long de la durée de vie du client) et les économies unitaires
- Valorisez l'entreprise et créez des tableaux et des graphiques de sortie
Image: Cours de modélisation financière pour les startups e-commerce
# 8 Cours avancé de modélisation financière et d'évaluation
Le cours avancé de modélisation financière de Finance repose sur une étude de cas sur la façon de valoriser Amazon.com, Inc (AMZN) à l'aide de diverses méthodes d'évaluation.
Objectifs d'apprentissage:
- Calculer le marché adressable total d'Amazon (TAM) Marché adressable total (TAM) Le marché adressable total (TAM) d'Amazon, également appelé marché total disponible, est l'opportunité de revenus globale disponible pour un produit ou service si pour chaque segment d'activité, et déterminer la part de marché dans chaque
- Utilisez des états financiers réels pour construire un modèle historique à trois états
- Configurer toutes les hypothèses et les pilotes requis pour construire le modèle DCF
- Créer une prévision sur 10 ans pour l'activité d'Amazon
- Renseignez-vous sur des sujets avancés tels que les revenus segmentés, la rémunération à base d'actions La rémunération à base d'actions La rémunération à base d'actions (également appelée rémunération en actions ou rémunération en actions) est un moyen de rémunérer les employés et les administrateurs d'une entreprise avec des parts de propriété dans l'entreprise. Il est généralement utilisé pour motiver les employés au-delà de leur rémunération régulière en espèces et pour aligner leurs intérêts sur ceux de l'entreprise. , contrats de location-acquisition Location-acquisition vs location-exploitation La différence entre un contrat de location-acquisition et un contrat de location-exploitation - Un contrat de location-acquisition (ou contrat de location-financement) est traité comme un actif dans le bilan d'une entreprise, tandis qu'un contrat de location-exploitation est une dépense qui reste hors bilan. Pensez à un contrat de location-acquisition comme à la propriété d'une propriété et à un contrat de location simple comme à la location d'une propriété. , et plus
- Effectuer une analyse d'entreprise comparable (Comps) à l'aide de Capital IQ et PitchBook Data
- Effectuer une évaluation de la somme des parties (SOTP Somme des parties (SOTP) La valeur de la somme des parties (SOTP) est une approche permettant d'évaluer une entreprise en évaluant séparément la valeur de chaque secteur d'activité ou filiale et en les ajoutant).
- Générer plusieurs scénarios d'exploitation pour explorer une gamme de résultats et de valeurs pour l'entreprise
- Effectuer une analyse de sensibilité sur les hypothèses clés et évaluer l'impact global de la transaction
Image: Cours avancé de modélisation financière et d'évaluation
Cours de modélisation financière dans le cadre du programme FMVA ™
Ces cours progressent de niveau débutant à avancé et il est recommandé de suivre l'ordre indiqué ci-dessus. Si vous envisagez de vous inscrire au programme complet d'analystes de modélisation financière et d'évaluation (FMVA) ® Certification FMVA® Rejoignez plus de 350 600 étudiants qui travaillent pour des entreprises comme Amazon, JP Morgan et Ferrari, vous devrez également suivre d'autres cours couvrant des compétences essentielles. pour devenir un analyste financier de classe mondiale.
Les sujets supplémentaires incluent:
- Comptabilité
- Matières financières (théorie financière, mathématiques financières)
- Présentations et pitchbooks
- Visualisation des données, graphiques et graphiques
- Stratégie d'entreprise
L'analyste financier moderne nécessite plus que de simples compétences techniques d'Excel et devrait être en mesure d'effectuer une analyse complète qui a de belles présentations et prend en compte la stratégie globale de l'entreprise et de l'industrie analysée.
Ressources supplémentaires
Pour continuer à faire progresser votre carrière en tant qu'analyste financier de classe mondiale, ces ressources financières supplémentaires vous seront utiles:
- Types de modèles financiers Types de modèles financiers Les types de modèles financiers les plus courants comprennent: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 meilleurs types
- Analyse des états financiers Analyse des états financiers Comment effectuer l'analyse des états financiers. Ce guide vous apprendra à effectuer une analyse des états financiers du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie, y compris les marges, les ratios, la croissance, la liquidité, l'effet de levier, les taux de rendement et la rentabilité.
- Méthodes de valorisation Méthodes de valorisation Lors de la valorisation d'une entreprise comme une entreprise en exploitation, trois méthodes de valorisation principales sont utilisées: l'analyse DCF, les sociétés comparables et les transactions antérieures. Ces méthodes de valorisation sont utilisées dans la banque d'investissement, la recherche actions, le private equity, le développement d'entreprise, les fusions et acquisitions, les rachats par emprunt et la finance.
- Modèles de modélisation Excel gratuits Modèles de modèles Excel et financiers Téléchargez des modèles de modèles financiers gratuits - La bibliothèque de feuilles de calcul Finance comprend un modèle de modèle financier à 3 états, un modèle DCF, un échéancier de la dette, un plan d'amortissement, des dépenses en capital, des intérêts, des budgets, des dépenses, des prévisions, des graphiques, des graphiques, horaires, évaluation, analyse d'entreprise comparable, plus de modèles Excel
