Les tableaux de données sont utilisés dans Excel Ressources Excel Apprenez Excel en ligne avec des centaines de didacticiels Excel gratuits, des ressources, des guides et des feuilles de triche! Les ressources de Finance sont le meilleur moyen d'apprendre Excel selon vos propres conditions. pour afficher une plage de sorties en fonction d'une plage d'entrées différentes. Ils sont couramment utilisés dans la modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est réalisée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. et une analyse pour évaluer une gamme de possibilités différentes pour une entreprise, compte tenu de l'incertitude quant à ce qui se passera à l'avenir.
Comment créer des tableaux de données Excel
Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape sur la création d'un tableau de données Excel. Dans l'exemple, nous examinerons le bénéfice d'exploitation qu'une entreprise générera en fonction des différents prix des produits et des différents volumes de ventes. Nous avons construit un modèle simple qui suppose un coût variable (coût des marchandises vendues) et un coût fixe (frais généraux et administratifs) SG&A SG&A inclut toutes les dépenses hors production engagées par une entreprise au cours d'une période donnée. Cela comprend les dépenses telles que le loyer, la publicité, le marketing, la comptabilité, les litiges, les voyages, les repas, les salaires de la direction, les primes, etc. À l'occasion, il peut également inclure une charge d'amortissement.
Étape 1: créer un modèle
La première étape lors de la création de tables de données est d'avoir un modèle en place. Nous avons élaboré un modèle simple qui comprend deux hypothèses clés: le prix unitaire et le volume unitaire. À partir de là, nous avons un simple compte de résultat Compte de résultat Le compte de résultat est l'un des principaux états financiers d'une entreprise qui montre ses profits et pertes sur une période donnée. Le profit ou la perte est déterminé en prenant tous les revenus et en soustrayant toutes les dépenses des activités opérationnelles et non opérationnelles. Cet état est l'un des trois états utilisés à la fois en finance d'entreprise (y compris la modélisation financière) et en comptabilité. qui inclut les revenus Revenus Les revenus sont la valeur de toutes les ventes de biens et services comptabilisées par une entreprise au cours d'une période.Les revenus (également appelés ventes ou revenus) constituent le début de l'état des résultats d'une entreprise et sont souvent considérés comme le «Top Line» d'une entreprise. , COGS Coût des marchandises vendues (COGS) Le coût des marchandises vendues (COGS) mesure le «coût direct» engagé dans la production de tout bien ou service. Il comprend le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre directe et les frais généraux directs de l'usine et est directement proportionnel aux revenus. À mesure que les revenus augmentent, plus de ressources sont nécessaires pour produire les biens ou les services. COGS est souvent, G&A SG&A SG&A comprend toutes les dépenses non liées à la production engagées par une entreprise au cours d'une période donnée. Cela comprend les dépenses telles que le loyer, la publicité, le marketing, la comptabilité, les litiges, les voyages, les repas, les salaires de la direction, les primes, etc. À l'occasion, il peut également inclure une charge d'amortissement,et le résultat opérationnel (EBIT EBIT Guide EBIT signifie Bénéfice avant intérêts et impôts et est l'un des derniers sous-totaux du compte de résultat avant le résultat net. dépenses (coûts de production et hors production) provenant des revenus de vente.).
Étape 2: Lier la sortie
Puisque le profit est ce que nous voulons utiliser comme sortie, nous prenons simplement une cellule vide dans le modèle et la lions au revenu net au début du tableau de données (le coin supérieur gauche).
Étape 3: Entrez les valeurs d'entrée
Une fois le revenu net Le revenu net Le revenu net est un élément clé, non seulement dans le compte de résultat, mais dans les trois états financiers de base. Bien qu'il soit établi par le biais du compte de résultat, le bénéfice net est également utilisé à la fois dans le bilan et dans le tableau des flux de trésorerie. est lié, nous devons saisir les différentes valeurs que nous voulons tester pour les prix unitaires et les volumes unitaires. Pour ce faire, nous saisissons manuellement les valeurs en haut et à gauche du tableau. Dans ce cas, nous entrerons des prix unitaires de 40 $ à 60 $ et des volumes de 700 à 1300.
Pour en savoir plus sur la façon d'effectuer ce type d'analyse, consultez le cours d'analyse de sensibilité de Finance.
Étape 4: Mettez en surbrillance les cellules et accédez à la fonction de tableaux de données
Une fois la structure du tableau terminée, l'étape suivante consiste à mettre en surbrillance toutes les cellules contenant des données qui seront utilisées pour former le tableau, puis à accéder à la fonction de tableaux de données Excel sous le ruban de données et l'analyse hypothétique.
Raccourcis clavier Raccourcis Guide des raccourcis Excel - tous les raccourcis Excel les plus importants pour vous faire gagner du temps et accélérer votre modélisation financière. Maîtriser ces raccourcis pour devenir sur Windows est Alt, A, W, T.
Étape 5: Liez les valeurs d'entrée
Cela peut être l'une des étapes les plus délicates lors de la configuration des tables de données. Certification FMVA® pour analystes financiers Rejoignez plus de 350 600 étudiants qui travaillent pour des entreprises comme Amazon, JP Morgan et Ferrari ne savent souvent pas où va la cellule d'entrée de ligne et où va la cellule d'entrée de colonne. La façon la plus simple d'y penser est que la ligne se réfère aux hypothèses en haut du tableau et la colonne fait référence aux hypothèses à gauche du tableau. Alors, liez chacun d'eux aux hypothèses codées en dur qui guident le modèle.
Étape 6: formater la sortie de la table de données
Une fois le tableau lié, il peut être utile d'effectuer un formatage de base afin que le tableau de données soit plus facile à lire. Cela inclut l'ajout de bordures et d'étiquettes, afin que les utilisateurs puissent facilement voir les informations contenues dans l'analyse.
Vous pouvez télécharger le fichier Excel de l'exemple sur lequel nous avons travaillé ensemble dans ce guide. Utilisez-le pour effectuer votre propre analyse!
Téléchargez le modèle de tableau de données gratuit ici.
Applications en analyse de sensibilité
La principale application des tableaux de données consiste à effectuer une analyse de sensibilité. Qu'est-ce que l'analyse de sensibilité? L'analyse de sensibilité est un outil utilisé dans la modélisation financière pour analyser comment les différentes valeurs d'un ensemble de variables indépendantes affectent une variable dépendante pour la modélisation financière et la valorisation Types de modèles financiers Les types de modèles financiers les plus courants comprennent: Modèle M&A, modèle LBO, modèle budgétaire. Découvrez les 10 meilleurs types. Étant donné que les modèles financiers représentent un scénario de meilleure estimation de ce que l'avenir réserve à une entreprise, il peut être utile de voir à quel point la valeur de l'entreprise est sensible aux divers changements d'hypothèses.
Pour en savoir plus sur la façon d'effectuer ce type d'analyse, consultez le cours d'analyse de sensibilité de Finance.
Ressources supplémentaires
Merci d'avoir lu le guide Finance sur les tableaux de données, ce qu'ils sont, comment les créer et pourquoi ils sont importants. Pour en savoir plus et continuer à faire progresser votre carrière, ces ressources financières supplémentaires vous seront utiles:
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