Ce modèle de valeur intrinsèque démontrera le calcul de la valeur intrinsèque en utilisant la méthode du taux d'actualisation et la méthode du facteur de certitude.
Voici une capture d'écran du modèle de valeur intrinsèque:
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La valeur intrinsèque d'une entreprise (ou de tout titre de placement) est la valeur actuelle de tous les flux de trésorerie futurs attendus État des flux de trésorerie L'état des flux de trésorerie (également appelé tableau des flux de trésorerie) est l'un des trois états financiers clés qui déclarer les liquidités générées et dépensées pendant une période donnée (par exemple, un mois, un trimestre ou une année). Le tableau des flux de trésorerie sert de pont entre le compte de résultat et le bilan actualisé au taux d'actualisation approprié. Contrairement aux formes relatives d'évaluation qui examinent des sociétés comparables. Analyse des sociétés comparables Comment effectuer une analyse des sociétés comparables. Ce guide vous montre étape par étape comment créer une analyse d'entreprise comparable («Comps»), comprend un modèle gratuit et de nombreux exemples.Comps est une méthodologie d'évaluation relative qui examine les ratios d'entreprises publiques similaires et les utilise pour calculer la valeur d'une autre entreprise, l'évaluation intrinsèque ne tient compte que de la valeur inhérente d'une entreprise en elle-même.
Risque Ajustement de la valeur intrinsèque
La tâche d'ajustement du risque des flux de trésorerie est très subjective et combine à la fois l'art et la science.
Il existe deux méthodes principales:
- Taux d'actualisation - Utilisation d'un taux d'actualisation qui comprend une prime de risque pour actualiser adéquatement les flux de trésorerie.
- Facteur de certitude - Utilisation d'un facteur sur une échelle de 0 à 100% de certitude des flux de trésorerie dans la réalisation des prévisions. (On pense que cette approche est utilisée par Warren Buffett. Pour en savoir plus, lisez les lettres annuelles de Buffett aux actionnaires)
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