Tout, de la couleur, des nombres, des formules et du texte, a une logique de formatage spécifique lorsqu'il s'agit de créer un modèle financier. Un bon formatage du modèle financier est essentiel pour être un bon analyste financier. Le guide Analyst Trifecta® Le guide ultime pour devenir un analyste financier de classe mondiale. Voulez-vous être un analyste financier de classe mondiale? Cherchez-vous à suivre les meilleures pratiques de l'industrie et à vous démarquer de la foule? Notre processus, appelé The Analyst Trifecta®, comprend l'analyse, la présentation et les compétences générales
Un schéma de couleurs cohérent
Pour le texte et les nombres, les schémas suivants sont essentiels -
- Bleu - mieux utilisé pour les entrées qui composent les historiques, les hypothèses et les facteurs (172,551 ou = 258,849 + 9,988-2,624)
- Noir - cette couleur doit être utilisée pour les calculs et les références sur la même nomenclature ou feuille (C4)
- Vert - les références d'une autre annexe ou feuille doivent être illustrées en vert (= Sheet1! B3)
- Rouge - rouge représente la prudence et, en tant que tel, doit être utilisé comme un avertissement à un autre utilisateur ou pour créer un lien vers un autre modèle (= [TTS_v1.0xls] Sheet1! C3)
- Rouge foncé - un rouge foncé profond est approprié pour une formule reliant des bases de données comme Capital IQ (= CIQ ($ E $ 2, «IQ_TOTAL_REV», IQ_FY))
Chiffres exacts dans la mise en forme du modèle financier
Excel arrondira toujours pour vous, selon le format. Par exemple, si l'argent comptant est entré comme 25,382 $, Excel le présentera comme 25,4 $. Cela garantira que tous les calculs seront aussi précis que possible tout en restant propres et nets.
Ne saisissez jamais le même nombre deux fois
Excel coulera et sera dynamique dans ce sens.
Ne pas incorporer les entrées dans les formules
Par exemple, = F5 * (1 + 10%) ne doit pas avoir le symbole de pourcentage dans le calcul. Au lieu de cela, répartissez les entrées dans une ligne distincte. Les 10% doivent être saisis dans une autre cellule (G7 = 10%) et doivent être référencés par - = F5 * (1 + G7).
Principes de base du formatage des nombres
Accès: Ctrl + 1 (Format des cellules), onglet Nombre
Lors du formatage des nombres dans un modèle financier, il existe quelques règles de base qui aident à garder les choses simples et propres. Pour commencer, une bonne règle de base consiste à utiliser les types standard d'Excel - nombre, devise, comptabilité, etc. En faisant cela, Excel enregistrera et affichera des éléments tels que des nombres négatifs entre parenthèses, car le programme aligne les décimales entre positif et nombres négatifs.
Formatage du modèle financier de numéro personnalisé
Accès: Ctrl + 1 (Format des cellules), onglet Nombre, Personnalisé
Il faut utiliser une mise en forme personnalisée pour les pourcentages, des formats spécifiques à l'entreprise et des présentations plus créatives pour garantir que les nombres sont calculés correctement dans leur format correct. Un format de nombre personnalisé est créé dans «Type» après avoir utilisé la méthode d'accès.
- # - affiche les nombres significatifs s'ils sont présents et est souvent utilisé pour afficher le (,) comme séparateur 1000
- 0 - affiche des nombres insignifiants et est souvent utilisé lors de l'affichage des décimales
Par exemple, le nombre 3.4 tapé comme 0.0 serait affiché comme 3.4 alors que le nombre 3.4 tapé comme #, ###. 0 serait montré comme 3.4.
Interpréter le «Code»
- Point-virgule (;) - c'est le code qui sert de séparateur entre les types de format positif et négatif. Il peut y avoir jusqu'à trois séparateurs de format point-virgule (positif; négatif; zéro; texte).
Exemple
| POSITIF | SÉPARATEUR | NÉGATIF |
| 0,1% | ; | (0,5%) |
- Underscore (_) - cela crée un espace de la taille du caractère suivant et est utilisé pour aligner les décimales pour les nombres positifs et négatifs dans une colonne.
Exemple
| POSITIF | ANNONCEUR D'ESPACE | NÉGATIF |
| 0,1% | _ | (0,0%) |
Texte avec formatage personnalisé
Il est courant de voir des lettres ou des mots après un nombre, qu'il s'agisse de multiples, de points de base ou d'années. Excel les lira comme un «nombre» et non comme un «texte». Par exemple, le nombre 3.4 tapé comme #, ## 0.0x serait affiché comme 3.4x et le nombre 150 tapé comme 0 «bps» serait affiché comme 150 bps.
Questions de mise en forme du modèle financier
Le formatage est important car un excellent travail analytique et une excellente présentation sont tous deux importants pour une multitude de raisons. Pour commencer, votre travail représente vous et votre entreprise. De plus, un travail bâclé et incohérent peut donner une mauvaise impression sur la qualité du travail. Enfin, les chiffres peuvent être précis à 100%, mais une mauvaise présentation peut perdre un accord.
Il est très important de prendre quelques minutes supplémentaires pour formater correctement et rendre le travail facile à comprendre.
Avance!
Merci d'avoir lu ce guide Finance sur le formatage du modèle financier. Découvrez les différents éléments d'un modèle financier, ou comment en configurer un correctement, à partir des ressources financières suivantes:
- Présentation de la modélisation financière Qu'est-ce qu'un modèle financier? Un modèle financier est une représentation des performances passées et futures d'une entreprise en fonction de ses actifs et de ses opérations. Découvrez: qu'est-ce qu'un modèle financier?
- Principes de base du formatage du modèle financier Formatage du modèle financier: chiffres Le formatage des numéros de modèle financier améliore la clarté, l'efficacité et la cohérence d'un modèle financier en utilisant un formatage décimal cohérent.
- Formatage du modèle financier Formatage avancé du modèle financier: Numéros avancés Le formatage des nombres peut devenir très robuste. Le formatage personnalisé des nombres permet à l'utilisateur de formater les nombres de différentes manières, notamment en ajoutant des symboles et des mots
- Numéros de formatage du modèle financier Formatage du modèle financier Le formatage du modèle financier est une science en soi. En formatant correctement un modèle financier, l'analyste maintient cohérence, clarté et efficacité.
