Lorsque vous travaillez sur des modèles financiers volumineux et complexes Types de modèles financiers Les types de modèles financiers les plus courants sont: le modèle de déclaration, le modèle DCF, le modèle M&A, le modèle LBO, le modèle budgétaire. Découvrez les 10 principaux types de Microsoft Excel, il peut être assez difficile de les documenter clairement pour faciliter leur utilisation et leur compréhensibilité. Nous discuterons ici de plusieurs bonnes pratiques en matière de modèles Excel et d'autres conseils et astuces utiles que les utilisateurs peuvent appliquer pour maintenir et auditer vos modèles plus efficacement. Excel offre une variété de fonctions qui permettent aux utilisateurs de mieux organiser leurs classeurs et leur contenu.
Structure du modèle
Modélisation financière Qu'est-ce que la modélisation financière La modélisation financière est effectuée dans Excel pour prévoir les performances financières d'une entreprise. Aperçu de ce qu'est la modélisation financière, comment et pourquoi construire un modèle. implique toujours l'insertion de multiples entrées dans les modèles afin de générer certains extrants souhaités. Analyse des états financiers Comment effectuer l'analyse des états financiers. Ce guide vous apprendra à effectuer une analyse des états financiers du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie, y compris les marges, les ratios, la croissance, la liquidité, l'effet de levier, les taux de rendement et la rentabilité. . La plupart des gens ont tendance à regrouper tous les composants sur une seule feuille de calcul pour plus de simplicité. Parfois, il est plus approprié de séparer les entrées, les processus et les sorties dans différentes feuilles de calcul ou regroupements dans le cadre des meilleures pratiques des modèles Excel.
La méthode de documentation définit clairement l'objectif de chaque feuille de calcul / regroupement, afin que les utilisateurs puissent naviguer rapidement et trouver les informations dont ils ont besoin, plutôt que de rechercher dans un long modèle d'une page.
Titres des feuilles de calcul, des graphiques et des tableaux
Dans les bonnes pratiques des modèles Excel, il est toujours conseillé de donner des titres à toutes les feuilles de calcul, graphiques et tableaux de vos modèles Excel pour clarifier leurs objectifs. Les titres doivent être significatifs et précis, afin que les utilisateurs puissent saisir l'essentiel au premier coup d'œil.
Hyperliens
Nous pouvons utiliser des hyperliens dans un modèle financier pour permettre un accès rapide à une autre section du classeur ou à des informations importantes. Les hyperliens sont couramment utilisés dans la table des matières pour fournir des liens vers différentes feuilles de calcul / sections, mais ils peuvent également être utilisés pour faire référence à des informations contextuelles ou à des formules plus sensibles.
Étiquetage des valeurs
Lors de la structuration de la section des entrées ou de toute autre partie de vos modèles financiers, vous devez vous assurer que toutes les valeurs sont étiquetées car l'utilisation de valeurs non étiquetées dans les formules et les calculs peut entraîner une confusion et une inefficacité dans la modélisation. Parfois, il est également utile de fournir des informations supplémentaires sur les valeurs de cellule, telles que les unités de mesure, une brève description des valeurs ou d'autres hypothèses spécifiques.
Commentaires sur la cellule
Lorsque vous souhaitez inclure une description détaillée d'une valeur de cellule ou une explication pour un calcul, vous pouvez insérer un commentaire dans la cellule. Cela crée un petit triangle rouge dans le coin supérieur droit de la cellule et affiche une zone de commentaire lorsque votre souris survole la cellule.
Références structurées
Lorsque vous créez un tableau Excel, les références structurées sont automatiquement appliquées en remplacement des références de cellule lorsque vous entrez une formule dans une autre colonne de tableau. En vous référant à l'exemple ci-dessous, au lieu d'afficher «= D2-E2» dans la cellule F2, les noms de colonne («Montant des ventes» et «Coût unitaire») sont utilisés comme références structurées pour calculer le profit.
Vous pouvez également utiliser des références structurées ailleurs dans la feuille de calcul Excel en dehors d'un tableau. La formule affichera une combinaison du nom de la table (ex. «ProductSale») et des noms de colonne (ex. «Sales Amount», «Unit Cost»). Les références facilitent la localisation des tables dans un grand classeur et la compréhension de ce à quoi les valeurs font réellement référence.
La validation des données
Nous pouvons utiliser la validation des données dans les modèles financiers pour ajouter des restrictions aux types de données qui peuvent être saisies dans la section d'entrée. La validation des données fournit essentiellement des informations sur les valeurs de cellule et aide à maintenir des formats de cellule normalisés. L'une des utilisations les plus courantes de la validation des données consiste à créer une liste déroulante.
Le moyen le plus efficace de créer une liste déroulante est de créer votre propre liste et de lui donner un nom. Dans l'exemple ci-dessous, nous créons une liste de produits dans les cellules A2: A6 et le nommons «ProductType». Lorsque vous utilisez la validation des données pour créer une liste déroulante, vous pouvez simplement taper le nom défini pour la liste dans la zone Source, en suivant un signe égal. L'utilisation d'un tableau vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de la liste et la liste déroulante mettra automatiquement à jour le contenu.
Outre les listes déroulantes, vous pouvez également ajouter d'autres types de validation de données pour limiter les entrées de cellule à un nombre entier, un nombre décimal dans les limites, une date dans une plage de dates, du texte d'une longueur spécifiée, etc. En plus des restrictions d'entrée, vous pouvez ajouter des messages d'entrée ou des alertes d'erreur pour signaler des données non valides.
Plus de ressources
Merci d'avoir lu le guide Finance sur les meilleures pratiques des modèles Excel. Finance est le fournisseur mondial officiel de la certification FMVA (Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™) Certification FMVA® Rejoignez plus de 350 600 étudiants qui travaillent pour des entreprises comme Amazon, JP Morgan et Ferrari conçues pour transformer n'importe qui en analyste financier de classe mondiale. Pour en savoir plus, consultez ces ressources financières pertinentes:
- Construire un modèle financier dans Excel
- Liste des fonctions Excel Fonctions Liste des fonctions Excel les plus importantes pour les analystes financiers. Cette feuille de triche couvre des centaines de fonctions qu'il est essentiel de connaître en tant qu'analyste Excel
- Raccourcis Excel pour PC et Mac Raccourcis Excel Raccourcis PC Mac Excel - Liste des raccourcis MS Excel les plus importants et les plus courants pour les utilisateurs de PC et Mac, les professions financières et comptables. Les raccourcis clavier accélèrent vos compétences en modélisation et vous font gagner du temps. Apprenez l'édition, la mise en forme, la navigation, le ruban, le collage spécial, la manipulation de données, l'édition de formules et de cellules et d'autres raccourcis
- Formules Excel avancées Les formules Excel avancées doivent être connues Ces formules Excel avancées sont essentielles à connaître et feront passer vos compétences en analyse financière au niveau supérieur. Fonctions Excel avancées que vous devez connaître. Découvrez les 10 meilleures formules Excel que chaque analyste financier de classe mondiale utilise régulièrement. Ces compétences amélioreront votre travail de feuille de calcul dans n'importe quelle carrière
