Voici les secrets pour gagner le trading forex qui vous permettront de maîtriser les complexités du marché forex. Le marché des changes est le plus grand marché au monde en termes de valeur en dollars des transactions quotidiennes moyennes, éclipsant le marché des capitaux propres (ECM) Le marché des capitaux propres est un sous-ensemble du marché des capitaux, où les institutions financières et les entreprises interagissent pour commercer instruments financiers et marchés obligataires Debt Capital Markets (DCM) Les groupes DCM (Debt Capital Markets) sont chargés de conseiller directement les entreprises émettrices sur la levée de dettes pour les acquisitions, le refinancement de la dette existante ou la restructuration de la dette existante. Ces équipes opèrent dans un environnement en évolution rapide et travaillent en étroite collaboration avec un partenaire conseil. Il offre aux commerçants un certain nombre d'avantages inhérents,y compris l'effet de levier le plus élevé disponible dans toute arène d'investissement et le fait qu'il y a une action du marché chaque jour de négociation. Rarement, voire jamais, y a-t-il une journée de négociation sur les marchés des changes où «rien ne se passe».
Le trading sur le Forex est souvent salué comme la dernière grande frontière d'investissement - le seul marché où un petit investisseur avec juste un peu de capital commercial peut espérer de manière réaliste se frayer un chemin vers une fortune. Cependant, c'est également le marché le plus négocié par les grands investisseurs institutionnels, avec des milliards de dollars d'échanges de devises partout dans le monde chaque jour où une banque est ouverte quelque part.
Le trading de devises est facile. Il est difficile de bien le négocier et de produire des bénéfices constants.
Pour vous aider à rejoindre les quelques privilégiés qui profitent régulièrement de la négociation sur le marché du forex, voici quelques secrets pour gagner en trading forex - cinq conseils pour vous aider à rendre votre trading plus rentable et votre carrière de trader plus réussie.
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Gagner le Forex Trading Étape # 1 - Faites attention aux points de pivot quotidiens
Prêter attention aux points de pivot quotidiens est particulièrement important si vous êtes un day trader, mais c'est aussi important même si vous êtes plus un trader de position Positions longues et courtes En investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre montera soit vers le haut (lorsqu'il est long) soit vers le bas (lorsqu'il est court). Dans la négociation d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions: longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (long terme), soit le vendre (court terme). , swing trader, ou ne négociez que des délais à long terme. Pourquoi? En raison du simple fait que des milliers d'autres traders regardent les niveaux de pivot.
Le trading pivot est parfois presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Ce que nous entendons par là, c'est que les marchés trouveront souvent un support ou une résistance, ou effectueront des virages de marché, à des niveaux de pivot simplement parce que beaucoup de traders passeront des ordres à ces niveaux parce qu'ils sont confirmés. Par conséquent, souvent lorsque des mouvements de trading importants se produisent en dehors des niveaux de pivot, il n'y a vraiment aucune raison fondamentale pour le mouvement autre que de nombreux traders ont placé des transactions s'attendant à un tel mouvement.
Nous ne disons pas que le trading pivot devrait être la seule base de votre stratégie de trading. Au lieu de cela, ce que nous disons, c'est que quelle que soit votre stratégie de trading personnelle, vous devez garder un œil sur les points de pivot quotidiens pour des indications de poursuite de tendance ou de renversement potentiel du marché. Regardez les points de pivot et l'activité de trading qui se produit autour d'eux comme un indicateur technique de confirmation que vous pouvez utiliser en conjonction avec quelle que soit la stratégie de trading choisie.
Gagner le Forex Trading Étape # 2 - Trader avec un avantage
Les traders les plus prospères sont ceux qui ne risquent leur argent que lorsqu'une opportunité sur le marché leur présente un avantage, ce qui augmente la probabilité que le commerce qu'ils initient réussisse.
Votre avantage peut être n'importe lequel d'un certain nombre de choses, même quelque chose d'aussi simple que d'acheter à un niveau de prix qui s'est précédemment montré comme un niveau qui fournit un soutien significatif pour le marché (ou de vendre à un niveau de prix que vous avez identifié comme fort la résistance).
Vous pouvez augmenter votre avantage - et vos chances de succès - en ayant un certain nombre de facteurs techniques en votre faveur. Par exemple, si les moyennes mobiles sur 10, 50 et 100 périodes convergent toutes au même niveau de prix, cela devrait fournir un support ou une résistance substantiel pour un marché, car vous aurez les actions des traders qui basent leur échange sur l'une de ces moyennes mobiles agissant tous ensemble.
Un avantage similaire fourni par les indicateurs techniques convergents se produit lorsque divers indicateurs sur plusieurs périodes de temps se réunissent pour fournir un soutien ou une résistance. Un exemple de ceci peut être le prix approchant la moyenne mobile de 50 périodes sur la période de 15 minutes au même niveau de prix où il se rapproche de la moyenne mobile de 10 périodes sur le graphique horaire ou 4 heures.
Un autre exemple d'avoir plusieurs indicateurs en votre faveur est que le prix atteigne un niveau de support ou de résistance identifié, puis que l'action des prix à ce niveau indique un renversement potentiel du marché par une formation de chandelier telle qu'une barre d'épingle ou un doji.
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Gagner le Forex Trading Étape # 3 - Préservez votre capital
Dans le trading forex, il est plus important d'éviter de grosses pertes que de réaliser de gros profits. Cela peut ne pas vous sembler tout à fait correct si vous êtes novice sur le marché, mais c'est néanmoins vrai. Gagner le trading forex implique de savoir comment préserver votre capital.
Pas moins un sorcier du trading que le grand Paul Tudor Jones, créateur du fonds spéculatif à succès, la Tudor Corporation, a déclaré catégoriquement que « la règle la plus importante du trading est de jouer une grande défense. »(Soit dit en passant, Tudor Jones est un excellent trader pour étudier et apprendre. Non seulement il a un bilan presque inégalé de commerce rentable, mais il est également un philanthrope majeur et a joué un rôle déterminant dans la création du programme de formation en éthique qui a finalement été adoptée comme condition d'adhésion à toutes les bourses à terme américaines.)
Pourquoi jouer une grande défense - c'est-à-dire préserver votre capital commercial - est-il si important dans le trading forex? Parce que le fait est que la raison pour laquelle la plupart des individus qui s'essaient au trading forex ne réussissent jamais est simplement qu'ils sont à court d'argent et ne peuvent pas continuer à trader. Ils font exploser leur compte avant même d'avoir une chance d'entrer dans ce qui s'avère être un commerce extrêmement rentable.
Ce n'est qu'une légère exagération de dire que le fait d' avoir et de pratiquer fidèlement des règles strictes de gestion des risques garantit presque que vous serez finalement un trader rentable . Si vous parvenez simplement à préserver votre capital commercial en évitant de subir des pertes écrasantes, de sorte que vous puissiez continuer à négocier, un énorme gagnant - un échange "home run" - tombera quasiment sur vos genoux et augmentera de manière exponentielle vos profits et la taille de votre compte. Même si vous êtes loin d'être «le plus grand trader du monde», la chance du tirage au sort, à tout le moins, vous fera finalement tomber sur un trade qui produit plus qu'assez de profit pour faire votre année - ou peut-être même toute votre carrière commerciale - un succès massivement rentable.
Mais pour profiter de ce commerce, vous devez disposer d'un capital d'investissement suffisant dans votre compte pour profiter d'une telle opportunité de trading chaque fois qu'elle se présente.
Paul Tudor Jones n'est pas le seul assistant du marché à conseiller aux traders d'utiliser une approche de trading qui consiste essentiellement à: «Évitez simplement de perdre tout votre argent jusqu'à ce qu'une opportunité de trading se présente, ce qui équivaut à un million de dollars de dumping sur le terrain. devant vous, et tout ce que vous avez à faire est de le ramasser. Non, de telles opportunités de trading ne se produisent pas tous les jours, mais elles se produisent régulièrement, et plus souvent que vous ne l'imaginez.
Pour réitérer (car on ne peut pas trop insister sur cela): la pratique la plus importante pour un trading réussi est de minimiser vos pertes - en évitant de sur-négocier ou de prendre trop de risques dans une seule transaction - et de préserver ainsi votre capital d'investissement.
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Gagner le Forex Trading Étape # 4 - Simplifiez votre analyse technique
Voici des photos de deux traders de forex très différents à considérer:
Le trader n ° 1 dispose d'un grand bureau chic, d'un ordinateur de trading haut de gamme spécialement conçu, de plusieurs moniteurs et flux d'actualités du marché, et de nombreux graphiques, tous chargés d'au moins huit ou neuf indicateurs techniques. - cinq ou six moyennes mobiles, deux ou trois indicateurs de momentum, lignes de Fibonacci, etc.
Le trader n ° 2 travaille dans un espace de bureau relativement simple et simple, n'utilise qu'un ordinateur portable ou un ordinateur portable ordinaire, et un examen de ses graphiques révèle seulement un ou deux - peut-être trois au plus - indicateurs techniques superposés à l'évolution des prix du marché.
Si vous avez deviné que Trader n ° 1 est le trader forex professionnel très performant, vous vous êtes probablement trompé. En fait, le portrait dessiné du trader n ° 2 est plus proche de ce à quoi ressemble le plus souvent l'opération d'un trader forex toujours gagnant.
Il existe pratiquement un nombre infini de lignes d'analyse technique possibles qu'un trader peut appliquer à un graphique. Mais plus n'est pas nécessairement - ni même probablement - meilleur. Considérer un nombre pratiquement illimité d'indicateurs ne sert généralement qu'à brouiller les eaux pour un commerçant, amplifiant la confusion, le doute et l'indécision, et faisant manquer à un commerçant de voir la forêt pour les arbres.
Une stratégie de trading relativement simple, qui n'a que quelques règles de trading et qui nécessite la prise en compte d'un minimum d'indicateurs, a tendance à fonctionner plus efficacement pour produire des transactions réussies. En fait, nous connaissons un trader forex très prospère, un gentleman qui retire de l'argent du marché presque tous les jours de trading, qui a exactement ZERO indicateurs techniques superposés sur ses graphiques - pas de lignes de tendance, pas de moyennes mobiles, pas d'indicateur de force relative et certainement pas de conseillers experts (EA) ou de robots de trading.
Son analyse simple du marché ne nécessite rien de plus qu'un graphique en chandelier ordinaire. Sa stratégie de trading consiste à échanger des modèles de chandeliers à haute probabilité - tels que des barres à broches (également appelées modèles de marteau ou d'étoile filante) - qui se forment à ou près des niveaux de prix de support et de résistance qui sont identifiés simplement en regardant le mouvement de prix précédent du marché. .
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Gagner le Forex Trading Étape # 5 - Placez des ordres stop-loss à des niveaux de prix raisonnables
Cet axiome peut sembler être juste un élément de préservation de votre capital commercial en cas de transaction perdante. C'est en effet cela, mais c'est aussi un élément essentiel pour gagner le trading forex.
De nombreux traders novices font l'erreur de croire que la gestion des risques ne signifie rien de plus que de placer des ordres stop-loss très près de leur point d'entrée sur le marché. Il est vrai qu'une partie d'une bonne gestion de l'argent signifie que vous ne devriez pas effectuer des transactions avec des niveaux de stop-loss si éloignés de votre point d'entrée qu'ils donnent au commerce un rapport risque / récompense défavorable (c'est-à-dire, risquer davantage si le commerce perd ce que vous pouvez raisonnablement faire si la transaction s'avère gagnante). Cependant, un facteur qui contribue fréquemment au manque de succès commercial est d'exécuter habituellement des ordres stop trop près de votre point d'entrée., comme en témoigne le fait que le commerce s'arrête pour une perte, pour ensuite voir le marché revenir en faveur du commerce et devoir endurer en regardant la progression des prix à un niveau qui vous aurait rapporté un profit considérable ... si seulement vous n'aviez pas ' t été arrêté pour une perte.
Oui, il est important de n'entrer que dans des transactions qui vous permettent de placer un ordre stop-loss suffisamment près du point d'entrée pour éviter de subir une perte catastrophique. Mais il est également important de placer des ordres stop à un niveau de prix raisonnable, en fonction de votre analyse de marché.
Une règle générale souvent citée sur le placement correct des ordres stop-loss est que votre stop doit être placé un peu au-delà d'un prix auquel le marché ne devrait pas se négocier si votre analyse du marché est correcte .
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Exemple
À titre d'exemple pour vous aider à mieux comprendre ce concept, considérez les deux graphiques suivants de AUS / USD, qui examinent l'évolution des prix du marché le 31 août 2017. Un trader regardant le graphique en 5 minutes ci-dessous pourrait avoir saisi un ordre d'achat autour du niveau de prix de 0,7890 (indiqué par une flèche rouge vers le haut affichée juste au-dessus du chandelier bleu de longueur moyenne qui apparaît juste au-dessus du mot «niveau» sur le côté gauche du graphique), basé sur la fermeture du chandelier avec le prix au-dessus les deux lignes de moyenne mobile (rouge et bleue) tracées sur le graphique. Le trader pourrait également avoir choisi de placer un ordre stop-loss très proche et à très faible risque juste en dessous des récents plus bas autour du niveau de 0,7880, comme le montre la ligne rouge horizontale dessinée sur le graphique.
Malheureusement, le mouvement de prix qui a suivi (juste à gauche du centre du graphique, juste à droite du mot «bas») l'aurait empêché de sortir du commerce avant qu'il y ait un mouvement de prix substantiel en sa faveur. La perte résultante aurait été minime, de sorte que dans cette mesure, le commerçant peut être considéré comme ayant pratiqué une bonne gestion des risques. Cependant, comme le montre clairement l'action des prix sur le côté droit du graphique, après l'arrêt du commerce, le prix, en fait, a fortement augmenté. Si le trader n'avait pas été arrêté, il aurait pu réaliser un très beau bénéfice.
Il peut sembler à première vue que le stop-loss a été placé à un niveau raisonnable en étant placé sous des creux récents qui semblaient montrer un certain soutien (juste avant le déclenchement de la transaction, plusieurs chandeliers d'affilée montraient un prix supérieur à 0,7880. niveau). Mais était-ce vraiment un endroit raisonnable pour mettre l'ordre stop-loss? Un examen de l’évolution des prix du marché à une période plus longue, le graphique de 4 heures, révèle clairement que la réponse est «non». En regardant le graphique de 4 heures ci-dessous, il semble assez clair que le prix pourrait avoir chuté à un niveau aussi bas que autour du niveau de 0,7870 (zone de support à nouveau indiquée par la ligne rouge horizontale dessinée sur le graphique) sans violer un scénario potentiel de mouvement des prix. plus élevé depuis que le prix était tombé à environ 07870 avant de trouver un support d'achat plusieurs fois au cours des deux semaines de trading précédentes.
Si le trader avait étendu son analyse de marché pour examiner les niveaux de support sur le laps de temps à plus long terme plutôt que simplement sur le graphique de 5 minutes sur lequel il basait son trade, alors il aurait pu choisir de placer son stop au niveau de support le plus raisonnable. environ 10 pips plus bas, en dessous de 0,7870. Oui, il aurait risqué un peu plus d'argent sur le commerce, mais toujours pas de montant dangereusement élevé. En fait, comme les choses se sont avérées, il n'aurait subi aucune perte du tout. Au lieu d'avoir été arrêté pour une perte d'environ 10 pips, il aurait réalisé un très beau profit, avec de bonnes chances que le marché évolue encore plus haut en sa faveur.
Placer judicieusement des ordres stop-loss est l'une des capacités qui distinguent les traders qui réussissent de leurs pairs. Ils gardent les stops suffisamment proches pour éviter de subir de graves pertes, mais ils évitent également de placer des stops si déraisonnablement près du point d'entrée du commerce qu'ils finissent par être inutilement arrêtés d'un commerce qui aurait finalement été rentable.
En bref, un bon trader place des ordres stop-loss à un niveau qui protégera son capital commercial de subir des pertes excessives. Un grand commerçant fait que tout aussi éviter d' être inutilement arrêté d'un commerce et manquant ainsi sur une véritable opportunité de profit.
Conclusion du trading sur le Forex
Comme toute autre arène d'investissement, le marché des changes a ses propres caractéristiques uniques. Afin de le négocier de manière rentable, un commerçant doit apprendre ces caractéristiques à travers le temps, la pratique et l'étude.
Les traders feront bien de garder à l'esprit les conseils utiles pour gagner du trading forex révélés dans ce guide:
- Faites attention aux niveaux de pivot
- Commerce avec un avantage
- Préservez votre capital commercial
- Simplifiez votre analyse de marché
- Placez des arrêts à des niveaux vraiment raisonnables
Bien sûr, ce n'est pas toute la sagesse commerciale qu'il y a à atteindre concernant le marché des changes, mais c'est un début très solide. Si vous gardez à l'esprit ces principes de base du trading forex gagnant, vous bénéficierez d'un avantage commercial certain. Nous vous souhaitons le plus grand succès.
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